ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS T...

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  • 1,667 EUR
  • -0,01
  • -0,34%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NHTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304256422 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1,667 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,67 Hoch / Tief (heute) 1,67 / 1,67 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1,667 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,67 / 1,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,79% / +11,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,77 USD +0,00 +0,09% 27.02. 08:00:00 1,771 / 1,771
KAG (EUR) 1,67 EUR -0,01 -0,34% 27.02. 08:00:00 1,667 / 1,667

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,79% +4,23% +15,15% +42,71% +54,52% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,28% +12,86% +8,12% +16,69% -5,21% +11,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,32 +0,21 -0,13 +0,20 n.a.
Excess Return +9,81% +2,74% +2,68% -2,18% +4,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 3,41% 4,44% 3,90% 3,74% n.a.
max. Verlust -0,32% -0,78% -5,37% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,17% +2,17% +3,28% +3,28% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief +2,17% +0,97% -4,27% -4,27% -4,92% n.a.
Höchstkurs 1,77 1,77 1,82 1,86 1,91 n.a.
Tiefstkurs 1,73 1,70 1,67 1,62 1,62 n.a.
Durchschnittspreis 1,76 1,74 1,75 1,77 1,79 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition einer Mehrheit des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von Regierungen oder staatsnahen Körperschaften eines Schwellenlandes begeben werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 10.000 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,78% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
3,65% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,63% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,12% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
3,01% Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045
2,57% Gabon Government International Bond 8,2% 12.12.2017
2,42% Tanzania Government International Bond (float) 09.03.2020
2,35% Guatemala Government Bond 5,75% 06.06.2022
2,17% Georgia Government International Bond 6,875% 12.04.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - I1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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