ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN...

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  • 1,613 EUR
  • +0,02
  • +1,49%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NHTH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0304256422 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1,613 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,61 Hoch / Tief (heute) 1,61 / 1,61 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1,613 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,65 / 1,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,04% / +6,53%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,71 USD +0,00 +0,16% 08.12. 08:00:00 1,714 / 1,714
KAG (EUR) 1,61 EUR +0,02 +1,49% 08.12. 08:00:00 1,613 / 1,613

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,04% -0,21% +7,40% +36,69% +51,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,97% +8,12% +16,69% -5,21% +11,66% +8,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% -0,46% -0,13% -1,20% +0,99% n.a.
Excess Return +6,18% -2,02% -0,49% -4,58% +3,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,61% 6,34% 4,66% 3,88% 3,70% n.a.
max. Verlust -4,40% -5,37% -5,37% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,52% -0,40% +2,89% +2,89% +2,89% n.a.
1-Monats-Tief -3,52% -3,52% -3,52% -3,52% -3,52% n.a.
Höchstkurs 1,78 1,82 1,82 1,86 1,91 n.a.
Tiefstkurs 1,70 1,70 1,62 1,62 1,62 n.a.
Durchschnittspreis 1,72 1,77 1,74 1,77 1,79 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

Der Fonds investiert überwiegend in weltweite festverzinsliche Wertpapiere beliebiger Bonität.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die ausländischen Regierungen oder sonstigen Körperschaften ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und auf jede Währung lauten. Sie können durch Regierungen oder staatliche Stellen verbürgt sein.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 10.000 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

Anteil Wertpapiername
8,39% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.08.2020
3,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,83% Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026
3,41% Georgia Government International Bond 6,875% 12.04.2021
3,29% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,21% Guatemala Government Bond 5,75% 06.06.2022
2,71% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
2,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,64% Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024
2,50% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES BOND I1 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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