ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 50,942 EUR
  • -0,02
  • -0,05%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C1E9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513839406 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 50,967 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,94 Hoch / Tief (heute) 50,94 / 50,94 Fondsvolumen 122,09 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 50,942 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,16 / 50,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +0,30%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO...
loading

Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 50,94 EUR -0,02 -0,05% 19.01. 08:00:00 50,942 / 50,967

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,24% +0,30% +0,86% +2,35% n.a.
relativer Return +0,50% +1,58% -0,34% -13,79% -21,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% +0,52% -0,03% -0,41% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +0,56% -0,01% +0,62% -0,63% +2,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -3,07 -3,90 -4,06 -4,67 n.a.
Excess Return +0,25% -4,26% -7,30% -10,30% -15,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,51% 0,61% 0,63% 0,61% 0,61% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,32% -0,51% -0,57% -0,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,12% +0,32% +0,32% +0,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,26% -0,26% -0,26% -0,33% n.a.
Höchstkurs 51,05 51,06 51,16 51,16 51,16 n.a.
Tiefstkurs 50,94 50,90 50,79 50,52 50,08 n.a.
Durchschnittspreis 50,99 50,98 51,02 50,81 50,73 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

Der überwiegende Teil des Fonds wird in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Risikostreuung in auf Euro lautenden Schuldtiteln undschuldtitelähnlichen Wertpapieren mit einer kurzen Laufzeit oder einer kurzen Restlaufzeit angelegt.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines hohen regelmäßigen Ertrags in Euro bei gleichzeitiger Erhaltung des Wertsder Vermögenswerte und Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Liquidität.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

Auflagedatum 28.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.07.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Money Markets Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

Anteil Wertpapiername
15,17% EUX EURO BOBL SEP16 FUTURE (EXP 08/09/16)
4,14% Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,25% 24.03.2017
2,86% ASB Finance Ltd/London (float) 03.07.2017
2,86% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
2,70% Standard Chartered PLC 1,75% 29.10.2017
2,64% BP Capital Markets PLC 3,83% 06.10.2017
2,60% OP Corporate Bank plc 3% 08.09.2017
2,56% Nordea Bank AB 2,25% 05.10.2017
2,55% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,875% 12.04.2017
2,54% GE Capital European Funding Unlimited Co 3,625% 15.06.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - SHORT TERM EURO BOND FUND A1

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings