ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

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  • 1.236,619 EUR
  • -6,87
  • -0,55%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831254 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.236,619 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.236,62 Hoch / Tief (heute) 1.236,62 / 1.236,62 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1.236,619 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.243,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.284,84 / 1.177,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,77% / -0,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.345,64 USD +1,76 +0,13% 27.03. 08:00:00 1.345,639 / 1.345,639
KAG (EUR) 1.236,62 EUR -6,87 -0,55% 27.03. 08:00:00 1.236,619 / 1.236,619

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,77% -2,82% +2,43% +32,52% +31,65% n.a.
relativer Return -0,27% -0,41% -1,02% -3,46% -5,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,14% -0,09% -0,10% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,29% +5,34% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -0,55 -0,29 -0,46 -0,51 n.a.
Excess Return -2,34% -4,60% -3,54% -7,50% -10,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 3,67% 3,86% 3,93% 3,67% n.a.
max. Verlust -1,70% -1,70% -5,73% -5,73% -5,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +1,10% +1,54% +2,26% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -3,07% -3,07% -3,14% n.a.
Höchstkurs 1.351,39 1.351,39 1.411,57 1.411,57 1.411,57 n.a.
Tiefstkurs 1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.327,06 1.295,74 n.a.
Durchschnittspreis 1.339,06 1.340,63 1.371,14 1.360,61 1.353,88 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,90 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,82% United States Treasury Note/Bond 1% 15.11.2019
10,56% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
9,09% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
5,80% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
3,49% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,93% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,86% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,46% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,56% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,50% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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