ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

Fonds
1.211,833 EUR -4,60 -0,38% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831254 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.211,833 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.211,83 Hoch / Tief (heute) 1.211,83 / 1.211,83 Fondsvolumen 43,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.211,833 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.216,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.284,84 / 1.201,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,54% / +0,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.361,12 USD -0,20 -0,01% 22.05. 08:00:00 1.361,120 / 1.361,120
KAG (EUR) 1.211,83 EUR -4,60 -0,38% 22.05. 08:00:00 1.211,833 / 1.211,833

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,54% -4,73% +0,04% +27,24% +21,65% n.a.
relativer Return -0,21% -0,28% -1,21% -3,73% -5,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,09% -0,10% -0,11% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,25% +5,34% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,28 -0,30 -0,41 -0,54 n.a.
Excess Return -1,85% -2,33% -3,70% -6,63% -10,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 3,44% 3,80% 3,94% 3,67% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,70% -5,73% -5,73% -5,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,14% +1,34% +1,80% +1,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -0,03% -3,25% -3,25% -3,25% n.a.
Höchstkurs 1.362,50 1.362,50 1.411,57 1.411,57 1.411,57 n.a.
Tiefstkurs 1.347,92 1.328,46 1.328,46 1.328,46 1.295,74 n.a.
Durchschnittspreis 1.353,76 1.347,22 1.368,00 1.361,19 1.354,27 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,90 USD (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,30% United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.01.2020
10,45% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
9,50% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
4,35% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.01.2024
3,08% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,96% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,84% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,55% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,90% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,32% Fannie Mae REMICS 4% 25.03.2033
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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