ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

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  • 1.261,449 EUR
  • +7,25
  • +0,58%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831254 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.261,449 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.261,45 Hoch / Tief (heute) 1.261,45 / 1.261,45 Fondsvolumen 56,88 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.261,449 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.254,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.287,50 / 1.183,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / -0,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.340,82 USD +4,05 +0,30% 17.02. 08:00:00 1.340,819 / 1.340,819
KAG (EUR) 1.261,45 EUR +7,25 +0,58% 17.02. 08:00:00 1.261,449 / 1.261,449

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -0,75% +4,35% +34,26% +30,67% n.a.
relativer Return +0,48% -0,96% -1,63% -3,63% -5,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% -0,32% -0,14% -0,10% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +5,34% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -0,62 -0,33 -0,50 -0,59 n.a.
Excess Return -2,55% -5,27% -3,98% -8,04% -11,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,94% 3,68% 3,88% 3,90% 3,67% n.a.
max. Verlust -0,97% -1,74% -5,73% -5,73% -5,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,99% +1,47% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -1,54% -2,25% -2,25% -2,25% n.a.
Höchstkurs 1.348,48 1.354,27 1.411,57 1.411,57 1.411,57 n.a.
Tiefstkurs 1.335,20 1.330,72 1.330,72 1.325,76 1.295,74 n.a.
Durchschnittspreis 1.341,11 1.341,43 1.372,64 1.360,18 1.353,69 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird. Der Fonds investiert in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen, Banken, Versicherungsunternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben werden. Die Anleihen lauten typischerweise auf US-Dollar und haben typischerweise höhere Ratings, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Der Fonds investiert in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen, Banken, Versicherungsunternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben werden. Die Anleihen lauten typischerweise auf US-Dollar und haben typischerweise höhere Ratings, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,16 USD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
14,18% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
10,79% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
8,34% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
6,84% United States Treasury Note/Bond 1% 15.11.2019
3,22% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,86% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,82% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,80% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,31% Fannie Mae REMICS 4% 25.03.2033
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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