ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A...

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  • 3.423,330 EUR
  • -21,58
  • -0,63%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1DY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831411 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.423,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.423,33 Hoch / Tief (heute) 3.423,33 / 3.423,33 Fondsvolumen 56,88 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 3.423,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.444,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.488,21 / 3.225,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +0,45%
Benchmark
  • ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A...
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.651,39 USD -12,03 -0,33% 02.12. 08:00:00 3.651,393 / 3.651,393
KAG (EUR) 3.423,33 EUR -21,58 -0,63% 02.12. 08:00:00 3.423,330 / 3.423,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% -0,07% +0,06% +33,52% +36,15% n.a.
relativer Return -0,44% -0,83% -1,53% -4,06% -4,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,28% -0,13% -0,12% -0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,99% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32% +8,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% -0,97% -0,86% -2,42% -2,64% n.a.
Excess Return +0,41% -4,17% -3,32% -9,13% -9,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 3,98% 4,04% 3,87% 3,68% n.a.
max. Verlust -3,35% -4,60% -5,10% -5,10% -5,70% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,24% +0,09% +2,30% +2,67% +2,67% n.a.
1-Monats-Tief -3,24% -3,24% -3,24% -3,24% -3,24% n.a.
Höchstkurs 3.777,94 3.827,37 3.847,76 3.847,76 3.847,76 n.a.
Tiefstkurs 3.651,39 3.651,39 3.598,69 3.458,11 3.385,80 n.a.
Durchschnittspreis 3.702,60 3.763,32 3.731,19 3.646,31 3.591,27 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

Der Fonds investiert in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Regierungen, Banken, Versicherungsunternehmen und sonstigen Finanzinstituten ausgegeben werden. Die Anleihen lauten typischerweise auf US-Dollar und haben typischerweise höhere Ratings, wie sie durch internationale Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert sind. Sie generieren möglicherweise weniger Zins als Anleihen mit niedrigeren Ratings, sind aber sicherer.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

Anteil Wertpapiername
17,23% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.01.2017
11,79% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
11,74% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
4,35% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
4,03% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.06.2019
3,62% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
2,78% CBT US 5YR NOTE SEP16 FUTURE (EXP 30/09/16)
2,69% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,64% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,30% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND A2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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