ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

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  • 3.407,064 EUR
  • -9,13
  • -0,27%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831411 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.407,064 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.407,06 Hoch / Tief (heute) 3.407,06 / 3.407,06 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 3.407,064 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.416,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.520,34 / 3.225,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / -0,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.682,12 USD -3,07 -0,08% 24.03. 08:00:00 3.682,118 / 3.682,118
KAG (EUR) 3.407,06 EUR -9,13 -0,27% 24.03. 08:00:00 3.407,064 / 3.407,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% -2,23% +3,00% +33,79% +31,09% n.a.
relativer Return +0,41% -0,30% -1,16% -3,55% -5,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% -0,10% -0,10% -0,10% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,74% +5,33% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,63 -0,27 -0,47 -0,51 n.a.
Excess Return -2,47% -5,28% -3,36% -7,56% -10,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 3,66% 3,86% 3,92% 3,67% n.a.
max. Verlust -1,70% -1,70% -5,73% -5,73% -5,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% +1,02% +1,57% +1,86% +1,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -3,36% -3,36% -3,36% n.a.
Höchstkurs 3.702,69 3.702,69 3.847,76 3.847,76 3.847,76 n.a.
Tiefstkurs 3.639,86 3.639,86 3.627,36 3.509,22 3.406,75 n.a.
Durchschnittspreis 3.668,88 3.671,36 3.736,58 3.663,77 3.605,58 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,82% United States Treasury Note/Bond 1% 15.11.2019
10,56% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
9,09% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
5,80% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
3,49% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,93% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,86% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,46% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,56% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,50% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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