ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

Fonds
3.314,325 EUR -7,40 -0,22% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831411 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.314,325 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.314,32 Hoch / Tief (heute) 3.314,32 / 3.314,32 Fondsvolumen 43,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 3.314,325 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.321,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.520,34 / 3.291,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,20% / +0,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.721,99 USD -5,99 -0,16% 24.05. 08:00:00 3.721,987 / 3.721,987
KAG (EUR) 3.314,32 EUR -7,40 -0,22% 24.05. 08:00:00 3.314,325 / 3.314,325

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,20% -4,88% -0,70% +26,85% +19,02% n.a.
relativer Return -0,23% +0,08% -1,29% -3,38% -5,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% +0,03% -0,11% -0,10% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,42% +5,33% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,31 -0,31 -0,40 -0,55 n.a.
Excess Return -2,06% -2,53% -3,81% -6,50% -11,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 3,45% 3,80% 3,94% 3,67% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,70% -5,73% -5,73% -5,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +1,03% +1,57% +1,86% +1,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,11% -3,36% -3,36% -3,36% n.a.
Höchstkurs 3.733,15 3.733,15 3.847,76 3.847,76 3.847,76 n.a.
Tiefstkurs 3.693,19 3.639,86 3.627,36 3.556,17 3.406,75 n.a.
Durchschnittspreis 3.710,16 3.692,77 3.733,80 3.672,54 3.613,08 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,58% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.04.2020
11,03% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
6,23% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
6,07% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.01.2019
3,51% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,20% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.01.2024
2,75% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,65% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,41% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,84% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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