ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

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  • 3.478,064 EUR
  • +13,62
  • +0,39%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831411 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.478,064 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.478,06 Hoch / Tief (heute) 3.478,06 / 3.478,06 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 3.478,064 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.464,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.520,34 / 3.225,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +0,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 3.719,23 USD -7,71 -0,21% 21.04. 08:00:00 3.719,234 / 3.719,234
KAG (EUR) 3.478,06 EUR +13,62 +0,39% 21.04. 08:00:00 3.478,064 / 3.478,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +1,23% +5,67% +35,68% +31,59% n.a.
relativer Return -0,09% -0,23% -1,42% -4,21% -5,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,08% -0,12% -0,12% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +5,33% +9,92% +19,35% -7,31% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 -0,54 -0,26 -0,47 -0,52 n.a.
Excess Return -1,99% -4,55% -3,21% -7,65% -10,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 3,51% 3,84% 3,93% 3,66% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,70% -5,73% -5,73% -5,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,37% +1,37% +1,37% +2,00% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief +1,37% -0,28% -3,27% -3,27% -3,27% n.a.
Höchstkurs 3.732,01 3.732,01 3.847,76 3.847,76 3.847,76 n.a.
Tiefstkurs 3.668,94 3.639,86 3.627,36 3.532,58 3.406,75 n.a.
Durchschnittspreis 3.695,58 3.679,44 3.735,11 3.667,88 3.609,14 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 USD

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,12% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
11,02% United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.01.2020
10,41% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
5,52% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.01.2024
3,64% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,02% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,90% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,50% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,91% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,33% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.01.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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