ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

Fonds
1.713,611 EUR +0,74 +0,04% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831684 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.713,611 ( n.a. ) Eröffnung 1.713,61 Hoch / Tief (heute) 1.713,61 / 1.713,61 Fondsvolumen 43,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 1.713,611 ( n.a. ) Vortag 1.712,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.813,01 / 1.691,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,46% / +0,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.923,19 USD -0,69 -0,04% 23.05. 08:00:00 1.923,186 / 1.923,186
KAG (EUR) 1.713,61 EUR +0,74 +0,04% 23.05. 08:00:00 1.713,611 / 1.713,611

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,46% -4,42% +0,41% +28,83% +23,34% n.a.
relativer Return -0,19% -0,08% -0,79% -2,25% -3,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,03% -0,07% -0,06% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,04% +5,80% +10,40% +19,88% -6,90% +2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 -0,18 -0,18 -0,27 -0,41 n.a.
Excess Return -1,43% -1,46% -2,26% -4,44% -8,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 3,45% 3,80% 3,94% 3,67% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,68% -5,54% -5,54% -5,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,96% +1,61% +1,61% +1,61% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% +0,16% -3,22% -3,22% -3,22% n.a.
Höchstkurs 1.925,74 1.925,74 1.977,41 1.977,41 1.977,41 n.a.
Tiefstkurs 1.904,95 1.876,14 1.867,78 1.811,07 1.729,06 n.a.
Durchschnittspreis 1.913,58 1.903,64 1.921,88 1.882,21 1.843,74 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,58% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.04.2020
11,03% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.01.2022
6,23% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
6,07% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.01.2019
3,51% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,20% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.01.2024
2,75% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,65% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,41% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,84% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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