ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUN...

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  • 1.746,721 EUR
  • -9,64
  • -0,55%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C1DZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0513831684 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.746,721 ( n.a. ) Eröffnung 1.746,72 Hoch / Tief (heute) 1.746,72 / 1.746,72 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1.746,721 ( n.a. ) Vortag 1.756,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.813,01 / 1.656,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,74% / +0,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.900,71 USD +2,55 +0,13% 27.03. 08:00:00 1.900,711 / 1.900,711
KAG (EUR) 1.746,72 EUR -9,64 -0,55% 27.03. 08:00:00 1.746,721 / 1.746,721

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,74% -2,71% +2,89% +34,28% +34,57% n.a.
relativer Return -0,23% -0,30% -0,58% -2,18% -3,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,10% -0,05% -0,06% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,18% +5,80% +10,40% +19,88% -6,90% +2,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,44 -0,18 -0,35 -0,39 n.a.
Excess Return -1,90% -3,72% -2,15% -5,66% -7,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,67% 3,86% 3,93% 3,67% n.a.
max. Verlust -1,68% -1,68% -5,54% -5,54% -5,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +1,13% +1,58% +2,30% +2,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -3,03% -3,03% -3,10% n.a.
Höchstkurs 1.908,18 1.908,18 1.977,41 1.977,41 1.977,41 n.a.
Tiefstkurs 1.876,14 1.874,62 1.867,78 1.785,53 1.729,06 n.a.
Durchschnittspreis 1.891,08 1.891,99 1.921,95 1.876,84 1.838,99 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Gesamtrendite, wobei ein Großteil des Fondsvermögens in auf USD lautenden Anleihen und Kreditmarktpapieren des Investment-Grade-Segments investiert wird.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Auflagedatum 28.09.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater North American Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,82% United States Treasury Note/Bond 1% 15.11.2019
10,56% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.09.2021
9,09% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
5,80% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
3,49% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
2,93% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.05.2039
2,86% United States Treasury Note/Bond 3,875% 15.08.2040
2,46% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
1,56% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
1,50% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND - J2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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