ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 E...

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  • 9,305 EUR
  • -0,07
  • -0,75%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CY8V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0505785260 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 9,305 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,30 Hoch / Tief (heute) 9,30 / 9,30 Fondsvolumen 17,17 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 9,305 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,62 / 5,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +62,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,30 EUR -0,07 -0,75% 23.01. 08:00:00 9,305 / 9,305

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% +12,28% +69,97% +2,38% +8,92% n.a.
relativer Return +1,93% -4,77% -10,73% -10,78% -2,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,93% -1,62% -0,94% -0,32% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,10% +44,79% +13,87% -37,70% +1,77% +17,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,24 +0,93 -0,07 -0,11 -0,07 n.a.
Excess Return +69,92% +51,33% -5,78% -12,09% -8,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,62% 16,89% 21,51% 28,39% 23,89% n.a.
max. Verlust -2,62% -6,59% -13,22% -48,50% -51,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,57% +10,23% +10,86% +18,04% +18,04% n.a.
1-Monats-Tief -1,57% -1,57% -1,57% -21,43% -21,43% n.a.
Höchstkurs 9,62 9,62 9,62 9,62 9,78 n.a.
Tiefstkurs 9,37 7,95 5,31 4,72 4,72 n.a.
Durchschnittspreis 9,47 8,87 7,55 7,39 8,03 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR

Der Fonds kann direkt in Wertpapiere anlegen, die im Russian Trading System (RTS) oder an der Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) notiert sind und von Unternehmen ausgegeben wurden, welche die oben genannten Kriterien erfüllen. Der Fonds kann auch direkt in Wertpapiere nicht regulierter Märkte in Russland und der GUS anlegen. Diese Anlagen dürfen jedoch 10% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Ferner kann der Fonds indirekte Aktienengagements durch Anlagen in Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts) eingehen. Darüber hinaus kann ein Drittel des Fondsvermögens, im Einklang mit § 41 des Gesetzes von 2002, in die GUS und Osteuropa oder in Unternehmen investiert werden, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in diesen Ländern nachgehen.

Fondsziel zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Russland bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Russland nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Russland erzielen.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR

Auflagedatum 26.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Emerging Markets Equity Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR

Ausgabeaufschlag 4,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,92%
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR

Anteil Wertpapiername
9,80% Sberbank of Russia PJSC
9,30% Magnit PJSC
8,38% LUKOIL PJSC
8,23% NOVATEK OAO
5,12% MD Medical Group Investments PLC
4,62% EPAM Systems Inc
4,60% Lenta Ltd
4,46% BGEO Group PLC
4,38% Luxoft Holding Inc
4,10% Yandex NV
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY S2 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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