ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKE...

Fonds
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  • 16,753 EUR
  • +0,04
  • +0,24%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HMFR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231480053 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 16,753 ( n.a. ) Eröffnung 16,75 Hoch / Tief (heute) 16,75 / 16,75 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 16,753 ( n.a. ) Vortag 16,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,15 / 14,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +11,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,10 USD +0,03 +0,15% 22.03. 08:00:00 18,103 / 18,103
KAG (EUR) 16,75 EUR +0,04 +0,24% 22.03. 08:00:00 16,753 / 16,753

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% +1,03% +16,28% +45,27% +50,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,41% +16,92% +6,73% +16,49% -9,08% +17,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,68 +0,32 -0,01 +0,17 n.a.
Excess Return +9,73% +8,38% +5,85% -0,16% +5,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 4,20% 6,04% 5,75% 5,30% n.a.
max. Verlust -1,63% -1,63% -7,02% -13,36% -13,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +2,20% +4,28% +6,05% +6,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% +0,63% -5,54% -5,54% -7,28% n.a.
Höchstkurs 18,12 18,12 18,55 19,71 20,60 n.a.
Tiefstkurs 17,82 17,40 17,02 15,81 15,81 n.a.
Durchschnittspreis 18,00 17,82 17,81 18,02 18,55 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und/oder staatsnahen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenmarktland.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS

Auflagedatum 25.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emerging Market Debt Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,49% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
2,34% ABERDEEN GBL SERV EMERGING MRKTS CORP BOND Z1 USD DIS NAV
1,91% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,85% Pertamina Persero PT 6,5% 27.05.2041
1,80% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,80% Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10.07.2042
1,80% Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026
1,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
1,54% Paraguay Government International Bond 6,1% 11.08.2044
1,43% Turkey Government International Bond 5,75% 22.03.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND - I1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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