Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A USD ACC

ISIN
LU0963865323
8,923 EUR
+0,003 EUR+0,03 %
Geld
8,923 EUR
Brief
8,923 EUR
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Fondsvolumen
74,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LENW · ISIN US91282CGN56
7,22 %
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
6,84 %
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - Z USD ACC
Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781
5,58 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2017(47) Series 1715
Anleihe · WKN A19MPY · ISIN CND10000HS81
4,71 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LPQ6 · ISIN US91282CJC64
3,92 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8
3,79 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LQEP · ISIN US91282CJG78
3,28 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(28) Ser.1819
Anleihe · WKN A1944P · ISIN CND10001L774
2,35 %
Canada CD-Bonds 2013(24)
Anleihe · WKN A1HM45 · ISIN CA135087B451
2,25 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
2,22 %
Summe:42,16 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Regierungen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt emittiert werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, die Bloomberg Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Bis zu 20% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Bis zu 25% des Fonds können in Anleihen aus dem chinesischen Festland gehalten werden, die an chinesischen Märkten notieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für das Festlegen von Risikobeschränkungen. Um sein Ziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds in Positionen, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder er investiert in Wertpapiere, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Anlagen des Fonds können erheblich von den Komponenten und ihren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Athey
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    74,38 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 1.500,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A USD ACC