ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND...

Fonds
11,413 EUR +0,00 +0,01% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1128S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0963865679 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 11,413 ( n.a. ) Eröffnung 11,41 Hoch / Tief (heute) 11,41 / 11,41 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11,413 ( n.a. ) Vortag 11,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,91 / 11,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,05% / -0,01%
Benchmark
ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,41 EUR +0,00 +0,01% 26.05. 08:00:00 11,413 / 11,413

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND - E1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,05% -2,95% -0,01% +17,97% n.a. n.a.
relativer Return -0,61% +0,01% -0,13% -0,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% +0,00% -0,01% -0,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,64% +3,80% +5,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 -0,45 +0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,13% -6,55% +9,81% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND - E1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 4,89% 5,47% 7,46% n.a. n.a.
max. Verlust -2,36% -4,48% -4,48% -10,92% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,05% +0,20% +2,36% +8,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,05% -2,05% -2,05% -4,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,65 11,91 11,97 12,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,38 11,38 11,38 10,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,53 11,70 11,72 11,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND - E1 EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen und Kapitalrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND - E1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND - E1 EUR DIS

Auflagedatum 12.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Global Macro Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND - E1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,38%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND - E1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND - E1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
8,39% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
6,58% United States Treasury Bill 0% 17.08.2017
4,35% United Kingdom Government International Bond 2,7% 21.10.2017
4,32% Marsh & McLennan Cos Inc
3,83% ABERDEEN GBL SERV INDIAN BOND Z 2 USD ACC
3,65% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
3,41% EUX EURO BUND JUN17 FUTURE (EXP 08/06/17)
3,39% KFW 4.25% 20/03/18 EMTN CNH
3,27% MSE CAN 10YR BOND JUN17 FUTURE (EXP 21/06/17)
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL WORLD GOVERNMENT BOND - E1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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