Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CD GBP CITI 02/04/2024 04/10/2023 5.6400% | 1,35 % |
CP GBP ACOSS 07/05/2024 14/03/2024 Anleihe · WKN A4BJJM · ISIN XS2787775704 | 1,31 % |
CP GBP ANTL 10/04/2024 03/04/2024 | 1,06 % |
CP GBP ANTL 03/04/2024 27/03/2024 | 1,06 % |
CD GBP MIZUH 02/04/2024 25/03/2024 5.2400% | 0,99 % |
CD GBP MIZUHO 09/04/2024 02/04/2024 5.2400% | 0,99 % |
CP GBP CDCC 20/06/2024 20/03/2024 Anleihe · WKN A398UM · ISIN FR0128461821 | 0,97 % |
CP GBP BNG 02/04/2024 01/03/2024 | 0,97 % |
CP GBP MPF 03/05/2024 01/02/2024 Anleihe · WKN A395DN · ISIN XS2761179980 | 0,95 % |
CDZC GBP SMBC 23/05/2024 26/03/2024 Anleihe · ISIN BE6350239370 · | 0,91 % |
Summe: | 10,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 10.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5.192,204 GBP +0,686 GBP · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6.074,567 EUR -6,466 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |