ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERL...

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  • 1.146,480 GBP
  • +0,01
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 934101 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0108940692 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.146,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.146,48 Hoch / Tief (heute) 1.146,48 / 1.146,48 Fondsvolumen 14,91 Mrd. GBP (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.146,480 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.146,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.146,48 / 1.142,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,52% / -14,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.345,05 EUR -10,43 -0,77% 07.12. 08:00:00 1.345,050 / 1.345,050
KAG (GBP) 1.146,48 GBP +0,01 +0,00% 07.12. 08:00:00 1.146,480 / 1.146,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,52% -0,97% -15,23% -0,92% +2,60% -9,55%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,16% +6,20% +7,46% -1,98% +3,24% +3,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +18,64% -324,82% -628,15% -859,16% -898,66% -350,71%
Excess Return +0,25% -4,00% -7,29% -9,88% -15,82% -48,82%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,14%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,03% +0,03% +0,07% +0,50%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,01%
Höchstkurs 1.146,48 1.146,48 1.146,48 1.146,48 1.146,48 1.146,48
Tiefstkurs 1.146,28 1.145,79 1.142,87 1.136,55 1.126,72 1.005,05
Durchschnittspreis 1.146,38 1.146,16 1.144,81 1.141,32 1.137,93 1.114,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf das Pfund Sterling lauten (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen.

Fondsziel zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

Auflagedatum 27.10.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

Anteil Wertpapiername
1,33% HSBC BANK 0% CP 16/05/16-16/02/17
1,16% Lloyds Bank PLC (float) 16.01.2017
1,12% SVENSKA HANDELSBANKEN CD 04/07/16-05/01/17
1,09% LLOYDS BANK FRN 22/03/17 COVB REGS GBP
1,09% SVENSKA HANDELSBANKEN CD 22/06/16-24/10/16
1,09% NATL BANK OF ABU DHABI PJSC CD 20/07/16-21/11/16
1,09% DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSEN CD 07/07/16-07/10/16
1,09% DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCH CD 30/06/16-03/10/16
1,08% OVERSEA CHINESE BANKING CORP 0% CP 27/06/16-27/10/16
1,08% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% CP 01/07/16-04/10/16
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I2

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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