ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO...

Fonds
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  • 444,852 EUR
  • -0,01
  • -0,00%
  • 20.01.2017, 22:25:16
WKN: 973498 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0090865873 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 445,740 ( 23 Stk. ) Kaufen Eröffnung 444,85 Hoch / Tief (heute) 444,85 / 444,85 Fondsvolumen 952,01 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 443,963 ( 23 Stk. ) Verkaufen Vortag 444,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 446,24 / 444,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 444,64 EUR -0,00 -0,00% 19.01. 08:00:00 444,642 / 444,642

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,31% -0,25% -0,00% +7,70%
relativer Return -0,01% -0,02% -0,08% -0,30% -1,02% -6,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,30% -0,04% +0,10% +0,05% +0,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -29,16 -201,30 -178,67 -195,70 -216,45 -45,66
Excess Return -0,36% -4,96% -8,41% -11,23% -17,57% -55,19%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,09%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,31% -0,35% -0,35% -0,35%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 44,44% 66,67% 83,33%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,02% +0,01% +0,04% +0,33%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 444,79 445,05 446,02 446,22 446,22 446,22
Tiefstkurs 444,64 444,64 444,64 444,64 444,64 412,84
Durchschnittspreis 444,71 444,85 445,39 445,87 445,71 440,32

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen unter Berücksichtigung von Kapitalerhalt, Wertstabilität und hoher Liquidität. Zur Erreichung dieses Ziels wird das Vermögen des Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in erster Linie in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei Kreditinstituten angelegt, insbesondere, aber nicht abschließend, in Festgeldanlagen bei Finanzinstituten, Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Kassenobligationen, kurzfristige Schatzwechsel sowie Kündigungsgeld. Ergänzend können auch flüssige Mittel gehalten werden.

Fondsziel zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

Auflagedatum 23.07.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

Anteil Wertpapiername
2,93% PROCTER AND GAMBLE COMPANY02/17 ZCP
2,09% ALLIANDERN.V.01/17 ZCP
1,88% CATERPILLAR INT FIN DAC01/17 ZCP
1,83% DEXIA CREDIT LOCAL01/17 ZCP
1,57% DEXIA CREDIT LOCAL SA
1,57% PROCTER+GAMBLE CO.01/17 ZCP
1,46% QATAR NATIONAL BANK SAQ
1,26% HSBC France SA (float) 25.09.2017
1,10% OP CORPORATE BANK PLC02/17 ZCP
1,08% BNZ International Funding Ltd/London 3,125% 23.11.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO A2 EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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