ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO -...

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  • 1.216,818 EUR
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  • 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 934103 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0108940346 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.216,818 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.216,82 Hoch / Tief (heute) 1.216,82 / 1.216,82 Fondsvolumen 858,92 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 1.216,818 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.216,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.220,84 / 1.216,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,33%
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC

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KAG (EUR) 1.216,82 EUR -0,01 -0,00% 25.04. 08:00:00 1.216,818 / 1.216,818

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,09% -0,33% -0,35% -0,11% +8,05%
relativer Return -0,01% -0,01% -0,04% -0,24% -0,68% -5,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,00% -0,00% -0,01% -0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% -0,29% -0,03% +0,11% +0,06% +0,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -192,91 -194,87 -199,09 -204,43 -234,94 -43,95
Excess Return -2,45% -5,04% -8,51% -11,31% -17,68% -54,84%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,10%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,33% -0,43% -0,43% -0,43%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 38,89% 63,33% 81,67%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,02% +0,01% +0,04% +0,35%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 1.217,19 1.217,90 1.220,85 1.222,09 1.222,09 1.222,09
Tiefstkurs 1.216,82 1.216,82 1.216,82 1.216,82 1.216,82 1.126,17
Durchschnittspreis 1.217,01 1.217,37 1.218,94 1.220,84 1.220,52 1.204,53

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowiedie Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität. Kapitalerhalt und die Erzielung einer Rendite durch Investitionen in Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf den Euro lauten (diese Instrumente sind ähnlich wie Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr, die einen bestimmten Zinsbetrag vergüten). Der Fonds legt kurzfristig an und strebt den Erhalt eines hohen Kreditratings im Sinne der Definition durch internationale Agenturen an, die diese Ratings bereitstellen. Eine Anlage in den Fonds stellt wahrscheinlich ein geringeres Risiko dar als z. B. eine Anlage in Fonds, die in Aktien investieren.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC

Auflagedatum 24.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,02%
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,89% Procter & Gamble Co/The
2,00% HSBC France SA (float) 25.09.2017
1,85% Credit Agricole SA/London 1,875% 18.10.2017
1,64% Canadian Imperial Bank of Commerce (float) 08.09.2017
1,64% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,56% Qatar National Bank SAQ
1,52% Danske Bank A/S (float) 02.06.2017
1,45% GE Capital European Funding Unlimited Co (float) 15.06.2017
1,37% Metropolitan Life Global Funding I 4,625% 16.05.2017
1,26% Toyota Motor Credit Corp 1,25% 01.08.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL LIQUIDITY(LUX)EURO - I2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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