ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO...

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  • 1.218,525 EUR
  • -0,04
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 934103 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0108940346 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 1.218,525 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.218,53 Hoch / Tief (heute) 1.218,53 / 1.218,53 Fondsvolumen 899,89 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 1.218,525 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.218,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.221,80 / 1.218,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,27%
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Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

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KAG (EUR) 1.218,53 EUR -0,04 -0,00% 02.12. 08:00:00 1.218,525 / 1.218,525

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,08% -0,27% -0,17% +0,32% +9,65%
relativer Return -0,01% -0,01% -0,07% -0,28% -0,99% -5,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,00% -0,01% -0,01% -0,02% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,26% -0,03% +0,11% +0,06% +0,36% +0,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -27,75% -437,05% -676,99% -994,41% -903,14% -511,88%
Excess Return -0,31% -4,89% -8,33% -11,14% -17,25% -53,24%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,10%
max. Verlust -0,03% -0,08% -0,27% -0,29% -0,29% -0,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 52,78% 71,67% 85,83%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,01% +0,01% +0,08% +0,35%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 1.218,90 1.219,54 1.221,80 1.222,09 1.222,09 1.222,09
Tiefstkurs 1.218,53 1.218,53 1.218,53 1.218,53 1.214,64 1.111,24
Durchschnittspreis 1.218,72 1.219,05 1.220,38 1.221,24 1.220,43 1.200,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen unter Berücksichtigung von Kapitalerhalt, Wertstabilität und hoher Liquidität. Zur Erreichung dieses Ziels wird das Vermögen des Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in erster Linie in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei Kreditinstituten angelegt, insbesondere, aber nicht abschließend, in Festgeldanlagen bei Finanzinstituten, Einlagenzertifikate, Handelspapiere, Kassenobligationen, kurzfristige Schatzwechsel sowie Kündigungsgeld. Ergänzend können auch flüssige Mittel gehalten werden.

Fondsziel zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und eines stabilen Wertes sowie die Erwirtschaftung von Renditen und einer hohen Liquidität.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

Auflagedatum 24.04.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

Anteil Wertpapiername
2,89% PROCTER AND GAMBLE COMPANY11/16 ZCP
2,23% ALLIANDERN.V.01/17 ZCP
2,00% MIZUHO CORPORATE BANK
1,95% DEXIA CREDIT LOCAL01/17 ZCP
1,89% LINDE AKTIENGESELLSCHAFT12/16 ZCP
1,78% SVENSKA HANDELSBANKEN AB12/16 ZCP
1,67% PROCTER+GAMBLE CO.01/17 ZCP
1,67% COLGATE PALMOLIVE COMPANY11/16 ZCP
1,67% DEXIA CREDIT LOCAL SA
1,56% QATAR NATIONAL BANK SAQ
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - EURO I2 EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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