ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US D...

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  • 3.083,343 USD
  • +0,06
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 973474 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0049014870 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 3.083,343 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 3.083,34 Hoch / Tief (heute) 3.083,34 / 3.083,34 Fondsvolumen 1,52 Mrd. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 3.083,343 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 3.083,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.083,28 / 3.068,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,12% / +1,99%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.867,02 EUR -25,14 -0,87% 05.12. 08:00:00 2.867,025 / 2.867,025
KAG (USD) 3.083,34 USD +0,06 +0,00% 05.12. 08:00:00 3.083,343 / 3.083,343

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,12% +4,78% +0,14% +28,18% +27,47% +35,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,04% +11,32% +13,59% -4,16% -1,82% +2,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +20,18% -199,79% -420,14% -643,79% -1.081,50% -479,01%
Excess Return +0,44% -4,06% -7,56% -10,37% -16,66% -54,18%

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,11%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% +0,42%
1-Monats-Tief +0,06% +0,05% +0,02% +0,00% +0,00% +0,00%
Höchstkurs 3.083,28 3.083,28 3.083,28 3.083,28 3.083,28 3.083,28
Tiefstkurs 3.081,29 3.078,12 3.068,49 3.064,97 3.055,33 2.836,13
Durchschnittspreis 3.082,27 3.080,51 3.074,52 3.069,16 3.066,25 3.037,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.

Fondsziel zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung.

Fondsprospekte zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

Auflagedatum 17.09.1984
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 10,00%
Total Expense Ratio 0,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

Anteil Wertpapiername
2,16% SUNCORP METWAY LTD03/17 ZCP
1,81% ABN AMRO BANK NV
1,81% BANQUE ETCAISSE D EPARGNE DE11/16 ZCP
1,69% TOYOTA MOTOR FINANCE (NETH) BV12/16 ZCP
1,63% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT01/17 ZCP
1,59% ZURICH HOLDING COMPANY OF AMER03/17 ZCP
1,51% FMS WERTMANAGEMENT11/16 ZCP
1,51% SOCIETE GENERALE11/16 ZCP
1,51% THE TORONTO DOMINION BANK
1,51% NEDER WATERSCHAPSBANKSR UNSECURED REGS 04/17 VAR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ABERDEEN LIQUIDITY FUNDS (LUX) - US DOLLAR A2 USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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