ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEB...

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  • 1,398 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NBDR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1HL8W03 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Insight Investment Funds Management L...
Brief 1,398 ( n.a. ) Eröffnung 1,40 Hoch / Tief (heute) 1,40 / 1,40 Fondsvolumen 842,43 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 1,398 ( n.a. ) Vortag 1,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,49 / 1,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / -0,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,40 EUR +0,00 +0,06% 08.12. 08:00:00 1,398 / 1,398

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% -5,51% -0,60% -1,87% +7,88% n.a.
relativer Return -1,02% -4,30% -4,34% -21,15% -12,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -1,46% -0,37% -0,66% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,33% -4,31% +2,42% -0,66% +11,73% +0,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,16% -2,87% -3,40% -4,52% -3,50% n.a.
Excess Return -0,67% -9,68% -10,03% -12,77% -9,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 3,59% 4,10% 2,95% 2,77% n.a.
max. Verlust -2,13% -5,61% -6,24% -6,24% -6,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,79% -1,30% +1,47% +1,47% +3,50% n.a.
1-Monats-Tief -1,79% -2,45% -2,45% -2,45% -2,45% n.a.
Höchstkurs 1,43 1,48 1,49 1,49 1,49 n.a.
Tiefstkurs 1,40 1,40 1,40 1,40 1,29 n.a.
Durchschnittspreis 1,41 1,43 1,44 1,45 1,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR

Der Fonds legt in erster Linie in Investment Grade-Anleihen und in hochverzinsliche Anleihen an, die von Unternehmen, Staaten oder öffentlichrechtlichen internationalen Institutionen aufgelegt wurden. Hochverzinsliche Anleihen sind im Allgemeinen risikoreicher als Investment Grade-Anleihen, erzielen dafür aber höhere Erträge. Der Fonds wird auch in Barmittel und geldnahe Anlagen investieren (einschließlich Geldmarktinstrumenten). Findet der Investmentmanager keine Anlagemöglichkeiten, die Gewinne im Verhältnis zum Referenzwert des Fonds erwarten lassen, können Anlagen dieser Art erheblich sein.

Fondsziel zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR

Der Fonds zielt darauf ab, bei allen Marktbedingungen eine positive Gesamtrendite zu erzielen, die sowohl ein Wachstum des Ertrags als auch des Kapitals beinhaltet.Es ist anzumerken, dass dieses Ziel nicht garantiert ist, sondern vielmehr von der Fähigkeit des Investmentmanagers abhängt, die geeigneten Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, auszuwählen. Der Referenzwert des Fonds ist der 3 month Libid. Der Fonds will seine Ziele in erster Linie durch die Anlage in eine breite Auswahl von Anleihen und Derivaten mit Bezug zu Schwellenländern erreichen.

Fondsprospekte zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR

Auflagedatum 02.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Colm McDonagh
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR

Anteil Wertpapiername
7,15% Insight Liquidity Funds PLC - USD Liquidity Fund
5,07% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
5,07% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
3,00% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,69% Indonesia Treasury Bond 8,75% 15.05.2031
2,39% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
2,27% Bahrain Government International Bond 7% 12.10.2028
2,13% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,13% Mexican Bonos 8% 11.06.2020
2,09% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ABSOLUTE INSIGHT EMERGING MARKETS DEBT B ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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