ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C)...

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  • 25,260 EUR
  • +0,02
  • +0,08%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A12GHE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1109965605 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 25,260 ( n.a. ) Eröffnung 25,26 Hoch / Tief (heute) 25,26 / 25,26 Fondsvolumen 29,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 25,260 ( n.a. ) Vortag 25,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,43 / 23,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / -0,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 27,14 USD +0,05 +0,18% 07.12. 08:00:00 27,140 / 27,140
KAG (EUR) 25,26 EUR +0,02 +0,08% 07.12. 08:00:00 25,260 / 25,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% 0,00% +0,60% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,56% -3,97% -5,42% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,56% -1,34% -0,46% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,16% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,53% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 2,21% 3,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,95% -1,14% -5,46% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,36% +2,03% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -2,53% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 25,38 25,43 25,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 25,14 25,13 23,74 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 25,23 25,25 24,87 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Das Fondsmanagement investiert mindestens 70% der Anlagen des Fonds in Anleihen und festverzinsliche Titel, welche bei Fälligkeit in Aktien umgetauscht werden können.

Fondsziel zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Ziel des Fonds ist es positive Kapitalerträge zu erzielen.

Fondsprospekte zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,76% Mexico (United Mexican States), 10.000000%, 2024-12-05
2,25% United States of America, 0.250000%, 2025-01-15
1,98% New Zealand (Government of), 5.500000%, 2023-04-15
1,45% Portugal Obrigacoes Do Tesouro Ot, 2.875000%, 2026-07-21
1,44% Romania (Republic of), 4.750000%, 2025-02-24
1,28% Hungary (Repub of), 6.000000%, 2023-11-24
1,25% Hewlett Packard Enterprise Co., 4.900000%, 2025-10-15
1,19% Poland (Republic of), 2.500000%, 2026-07-25
1,17% Italy (Republic of), 2.350000%, 2024-09-15
1,10% Celesio Finance B.V., 4.500000%, 2017-04-26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Rating Stand
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