ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C)...

Fonds
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  • 25,670 EUR
  • +0,03
  • +0,12%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12GHE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1109965605 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 25,670 ( n.a. ) Eröffnung 25,67 Hoch / Tief (heute) 25,67 / 25,67 Fondsvolumen 29,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 25,670 ( n.a. ) Vortag 25,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,68 / 24,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +0,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 27,72 USD +0,06 +0,22% 24.03. 08:00:00 27,720 / 27,720
KAG (EUR) 25,67 EUR +0,03 +0,12% 24.03. 08:00:00 25,670 / 25,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +1,18% +3,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,80% -0,82% -13,80% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,80% -0,27% -1,23% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +1,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,64 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,85% -3,67% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 1,87% 2,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,16% -0,70% -2,60% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +2,04% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,02% -0,24% -1,05% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 25,68 25,68 25,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 25,41 25,35 24,38 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 25,59 25,49 25,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Auflagedatum 30.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,76% Mexico (United Mexican States), 10.000000%, 2024-12-05
2,25% United States of America, 0.250000%, 2025-01-15
1,98% New Zealand (Government of), 5.500000%, 2023-04-15
1,45% Portugal Obrigacoes Do Tesouro Ot, 2.875000%, 2026-07-21
1,44% Romania (Republic of), 4.750000%, 2025-02-24
1,28% Hungary (Repub of), 6.000000%, 2023-11-24
1,25% Hewlett Packard Enterprise Co., 4.900000%, 2025-10-15
1,19% Poland (Republic of), 2.500000%, 2026-07-25
1,17% Italy (Republic of), 2.350000%, 2024-09-15
1,10% Celesio Finance B.V., 4.500000%, 2017-04-26
Stand: 31.03.2016

Ratings zu ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - A (C) (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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