AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

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  • 84,897 EUR
  • -0,72
  • -0,84%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C8CC Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0554704139 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 89,145 ( n.a. ) Eröffnung 84,90 Hoch / Tief (heute) 84,90 / 84,90 Fondsvolumen 28,29 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 84,897 ( n.a. ) Vortag 85,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,08 / 83,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / -5,65%
Benchmark
  • AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 91,12 CHF -0,64 -0,70% 19.01. 08:00:00 91,120 / 95,680
KAG (EUR) 84,90 EUR -0,72 -0,84% 19.01. 08:00:00 84,897 / 89,145

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% -1,39% -3,70% +7,30% -1,78% n.a.
relativer Return +1,16% -8,77% -21,90% -27,32% -50,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,16% -3,01% -2,04% -0,88% -1,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% -7,90% +3,53% +12,79% -13,44% +10,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 -1,37 -0,64 -0,81 -0,71 n.a.
Excess Return -5,70% -21,59% -14,76% -26,78% -30,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,54% 5,99% 8,53% 7,69% 8,45% n.a.
max. Verlust -1,22% -4,23% -11,24% -21,54% -21,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% +1,84% +3,50% +6,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,96% -2,16% -4,09% -4,09% -6,50% n.a.
Höchstkurs 92,25 93,51 100,89 114,14 114,14 n.a.
Tiefstkurs 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 n.a.
Durchschnittspreis 91,07 91,79 96,53 102,20 102,71 n.a.

Fondsstrategie zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

Der Teilfonds investiert weltweit in Termin- bzw. Tauschkontrakte (Swaps) auf anerkannte Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen. Terminkontrakte sind verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes zu einem vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Der Teilfonds kann Zinsswaps abschließen, wobei der Teilfonds sich sowohl zur Zahlung eines festen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt einer variablen Zinses (sog. Payer Swap) als auch umgekehrt zur Zahlung eines variablen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt eines festen Zinssatzes (sog. Receiver Swap) verpflichten kann. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in strukturierte Produkte (bspw. Zertifikate), welche als Wertpapiere gelten, investiert werden.

Fondsziel zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

Der AC Risk Parity 12 Fund nur in Anlageklassen aktiv, die einen attraktiven systematischen Ertrag bieten.

Fondsprospekte zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

Auflagedatum 02.11.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alceda Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 3,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

Anteil Wertpapiername
27,46% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
13,92% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
13,81% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
11,20% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
7,17% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
5,90% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
4,33% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AC - RISK PARITY 12 FUND CHF A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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