AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

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  • 117,390 EUR
  • -1,16
  • -0,98%
  • 02.12.2016, 21:45:04
WKN: A0RNQ5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0430218775 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 119,740 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 117,84 Hoch / Tief (heute) 118,24 / 117,27 Fondsvolumen 32,68 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 117,390 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 118,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,79 / 114,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / -9,89%
Benchmark
  • AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B
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Kurse

Alle Kurse zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 118,60 EUR -0,12 -0,10% 02.12. 10:00:53 118,041 / 119,515
KAG (EUR) 118,85 EUR -0,63 -0,53% 01.12. 08:00:00 118,850 / 118,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -6,70% -9,89% -5,53% -6,14% n.a.
relativer Return -6,17% -11,27% -12,15% -34,96% -55,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,17% -3,91% -1,07% -1,19% -1,32% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,80% -6,39% +10,37% -12,19% +9,35% +2,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,11% -2,32% -1,77% -3,27% -2,78% n.a.
Excess Return -9,94% -18,80% -13,69% -27,59% -23,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,45% 8,85% 8,95% 7,75% 8,54% n.a.
max. Verlust -1,14% -7,91% -10,30% -18,44% -18,44% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +1,15% +4,79% +7,52% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -5,94% -5,94% -5,94% -9,12% n.a.
Höchstkurs 119,68 128,46 131,89 145,04 145,04 n.a.
Tiefstkurs 118,30 118,30 118,30 118,30 118,30 n.a.
Durchschnittspreis 119,00 122,25 125,46 131,12 131,81 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

Der Teilfonds investiert weltweit in Termin- bzw. Tauschkontrakte (Swaps) auf anerkannte Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen. Terminkontrakte sind verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes zu einem vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Der Teilfonds kann Zinsswaps abschließen, wobei der Teilfonds sich sowohl zur Zahlung eines festen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt einer variablen Zinses (sog. Payer Swap) als auch umgekehrt zur Zahlung eines variablen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt eines festen Zinssatzes (sog. Receiver Swap) verpflichten kann. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in strukturierte Produkte (bspw. Zertifikate), welche als Wertpapiere gelten, investiert werden.

Fondsziel zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

Der AC Risk Parity 12 Fund nur in Anlageklassen aktiv, die einen attraktiven systematischen Ertrag bieten.

Fondsprospekte zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

Auflagedatum 28.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alceda Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 3,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

Anteil Wertpapiername
23,16% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
15,33% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
11,70% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
11,61% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
6,02% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
5,03% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
3,65% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AC - RISK PARITY 12 FUND EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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