AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

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  • 9,612 EUR
  • +0,09
  • +0,92%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W4EF Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0964661887 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 9,612 ( n.a. ) Eröffnung 9,61 Hoch / Tief (heute) 9,61 / 9,61 Fondsvolumen 30,22 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 9,612 ( n.a. ) Vortag 9,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,05 / 9,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / -9,26%
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  • AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,61 EUR +0,09 +0,92% 08.12. 08:00:00 9,612 / 9,612

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% -10,53% -14,33% -16,05% n.a. n.a.
relativer Return -5,03% -14,85% -19,99% -42,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,03% -5,22% -1,84% -1,54% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,76% -3,26% +1,81% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,08% -2,47% -2,08% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -9,50% -19,61% -15,78% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,98% 8,71% 8,76% 7,59% n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -7,98% -9,47% -19,58% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,86% -0,86% +2,28% +4,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,86% -4,70% -4,70% -4,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,15 100,99 102,65 115,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,93 92,93 92,93 92,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,58 95,83 99,03 104,53 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

Der Teilfonds investiert weltweit in Termin- bzw. Tauschkontrakte (Swaps) auf anerkannte Indices, Anleihen, Währungen und Zinsen. Terminkontrakte sind verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes zu einem vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Der Teilfonds kann Zinsswaps abschließen, wobei der Teilfonds sich sowohl zur Zahlung eines festen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt einer variablen Zinses (sog. Payer Swap) als auch umgekehrt zur Zahlung eines variablen Zinssatzes im Gegenzug zum Erhalt eines festen Zinssatzes (sog. Receiver Swap) verpflichten kann. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in strukturierte Produkte (bspw. Zertifikate), welche als Wertpapiere gelten, investiert werden.

Fondsziel zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

Der AC Risk Parity 12 Fund nur in Anlageklassen aktiv, die einen attraktiven systematischen Ertrag bieten.

Fondsprospekte zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

Auflagedatum 02.09.2013
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alceda Fund Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,37%
Total Expense Ratio 3,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

Anteil Wertpapiername
23,16% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
15,33% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
11,70% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
11,61% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
6,02% France Government Bond OAT 1% 25.07.2017
5,03% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
3,65% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AC - RISK PARITY 12 FUND SEK B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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