ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR...

Fonds
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  • 86,060 EUR
  • -0,21
  • -0,24%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 531713 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005317135 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 90,360 ( n.a. ) Eröffnung 86,06 Hoch / Tief (heute) 86,06 / 86,06 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 86,060 ( n.a. ) Vortag 86,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,17 / 73,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +13,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 84,49 EUR +0,27 +0,32% 09.02. 08:41:52 /
KAG (EUR) 86,06 EUR -0,21 -0,24% 21.03. 08:00:00 86,060 / 90,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +2,86% +14,10% +25,54% +40,62% +18,02%
relativer Return +0,89% +0,36% -6,18% -19,28% -28,96% -41,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +0,12% -0,53% -0,59% -0,57% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,47% +5,36% +5,95% +8,17% +10,76% +11,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 -0,11 +0,51 +0,44 +0,41 -0,29
Excess Return +11,98% -2,46% +17,38% +19,18% +23,05% -44,87%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,59% 5,63% 7,64% 10,19% 9,15% 11,53%
max. Verlust -1,41% -1,41% -5,14% -22,95% -22,95% -51,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +2,82% +5,08% +5,87% +5,87% +13,54%
1-Monats-Tief +0,03% 0,00% -2,92% -9,11% -9,11% -17,53%
Höchstkurs 87,17 87,17 87,17 88,59 88,59 88,59
Tiefstkurs 85,94 83,67 73,87 68,26 57,30 40,95
Durchschnittspreis 86,42 85,22 79,81 78,19 73,01 68,19

Fondsstrategie zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Das aktiv gemanagte Sondervermögen konzentriert sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf internationale, regionale bzw. in aussichtsreiche Länder investierende Aktienfonds. Es wird institutsübergreifend aus einem halben Hundert vorselektierter Fonds investiert. Der Schwerpunkt soll dabei auf so genannten '5-Sterne-Fonds' liegen, die in den vergangenen drei bis fünf Jahren stetig auf den Spitzenplätzen diverser Ranglisten rangiert haben. Darüber hinaus kann auch in vielversprechende Fonds investiert werden, die zwar keine lange Historie aufweisen, deren Methodik oder deren Manager jedoch eine sinnvolle Portfoliobereicherung darstellen. Ausgehend von bestimmten generischen Anlagekategorien (geographischer Schwerpunkt, Branche, Marktsegment etc.) wird dabei versucht, für jede einzelne Kategorie einen oder zwei vielversprechende Fonds zu selektieren. Bei der Auswahl der Anlagekategorien werden fundamentale Bewertungskriterien zugrunde gelegt.

Fondsprospekte zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 21.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 2,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,40% Source Technology S&P US Select Sector
6,20% Modulor Low Risk
6,10% ACATIS Aktien Europa Fonds UI Anteilkl. A1 (Inst.)
6,00% Warburg Value Fund B.
5,90% Squad Value
5,60% Tweedy Browne Intl Value
5,20% Loys Global I
4,90% JOHCM European Select Values
4,60% Source Health Care S&P US Select Sector
4,30% Raiffeisen Russland A
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ACATIS 5 STERNE UNIVERSAL FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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