ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR...

Fonds
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  • 87,860 EUR
  • -0,08
  • -0,09%
  • 24.03.2017, 22:25:26
WKN: A1H72F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72F1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 88,382 ( 119 Stk. ) Kaufen Eröffnung 87,86 Hoch / Tief (heute) 87,86 / 87,86 Fondsvolumen 109,63 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 87,337 ( 121 Stk. ) Verkaufen Vortag 87,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,15 / 68,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / +25,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,24 EUR +0,27 +0,31% 23.03. 08:00:00 87,240 / 91,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% +4,43% +25,87% +30,66% +99,35% n.a.
relativer Return -0,64% +2,12% +4,69% -15,43% +0,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% +0,70% +0,38% -0,46% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,38% +19,32% +1,50% +16,26% +32,70% +24,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,21 +0,48 +1,11 +0,84 n.a.
Excess Return +23,75% +6,37% +22,50% +82,10% +81,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,32% 8,83% 10,55% 13,85% 13,70% n.a.
max. Verlust -2,55% -3,10% -5,60% -23,22% -23,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,25% +6,91% +6,91% +6,91% +10,32% n.a.
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -2,25% -8,45% -9,30% n.a.
Höchstkurs 89,25 89,75 89,75 89,75 89,75 n.a.
Tiefstkurs 86,97 83,48 68,44 62,16 37,33 n.a.
Durchschnittspreis 88,36 86,27 77,86 73,65 64,09 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,16 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,56% Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01
2,90% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,70% Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
2,61% Restaurant Brands Intl L.P. Reg. Units of L.P. o.N.
2,46% Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
2,35% ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.
2,34% NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
1,98% Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
1,98% Biofrontera AG O.Anl.v.11(17) oO
1,82% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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