ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR...

Fonds
93,680 EUR +0,73 +0,79% 26.05.2017, 14:19:15
WKN: A1H72F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72F1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 94,410 ( 1.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,98 Hoch / Tief (heute) 93,68 / 92,97 Fondsvolumen 135,82 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 93,700 ( 1.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 92,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,46 / 69,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,51% / +33,84%
Benchmark
ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,89 EUR +0,88 +0,95% 24.05. 08:00:00 93,890 / 98,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,51% +4,21% +32,58% +41,58% +149,20% n.a.
relativer Return +4,62% +5,97% +11,20% -3,51% +21,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,62% +1,95% +0,89% -0,10% +0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,28% +19,32% +1,50% +16,26% +32,70% +24,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,91 +0,44 +0,71 +1,09 +1,25 n.a.
Excess Return +30,46% +13,22% +33,42% +78,77% +131,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,24% 9,45% 10,46% 13,59% 13,42% n.a.
max. Verlust -2,44% -2,79% -5,60% -23,22% -23,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,55% +4,55% +6,91% +6,91% +10,32% n.a.
1-Monats-Tief +4,55% -2,25% -2,25% -8,45% -8,45% n.a.
Höchstkurs 93,21 93,21 93,21 93,21 93,21 n.a.
Tiefstkurs 88,96 86,76 69,07 62,16 37,33 n.a.
Durchschnittspreis 91,33 89,76 81,05 74,96 65,62 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,16 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,65% Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01
2,19% Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
2,16% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,13% Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.
2,02% ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.
1,96% Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
1,94% Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
1,80% Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
1,67% NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
1,59% Centene Corp. Registered Shares DL -,001
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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