ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR...

Fonds
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  • 90,880 EUR
  • +1,54
  • +1,72%
  • 24.04.2017, 17:01:04
WKN: A1H72F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72F1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 91,720 ( 1.950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,47 Hoch / Tief (heute) 90,88 / 90,47 Fondsvolumen 126,13 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 90,860 ( 1.950 Stk. ) Verkaufen Vortag 89,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,21 / 68,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / +27,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,86 EUR +0,25 +0,28% 21.04. 08:00:00 89,860 / 94,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,45% +6,93% +26,93% +39,34% +121,32% n.a.
relativer Return +2,04% +3,35% +7,87% -8,19% +9,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,04% +1,10% +0,63% -0,24% +0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,21% +19,32% +1,50% +16,26% +32,70% +24,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 +0,32 +0,66 +1,26 +1,03 n.a.
Excess Return +24,81% +9,56% +31,18% +94,78% +103,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,05% 8,15% 10,36% 13,64% 13,58% n.a.
max. Verlust -1,78% -3,33% -5,60% -23,22% -23,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,45% +5,19% +5,61% +7,70% +12,34% n.a.
1-Monats-Tief +1,45% +0,20% -0,95% -8,60% -8,60% n.a.
Höchstkurs 90,89 90,89 90,89 90,89 90,89 n.a.
Tiefstkurs 86,76 83,48 68,44 62,16 37,33 n.a.
Durchschnittspreis 89,11 87,78 79,25 74,19 64,75 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,16 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,65% Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01
2,19% Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
2,16% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,13% Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.
2,02% ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.
1,96% Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.
1,94% Continental AG Inhaber-Aktien o.N.
1,80% Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
1,67% NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
1,59% Centene Corp. Registered Shares DL -,001
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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