ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR...

Fonds
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  • 88,708 EUR
  • +0,42
  • +0,48%
  • 21.02.2017, 22:25:26
WKN: A1H72F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H72F1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 89,235 ( 118 Stk. ) Kaufen Eröffnung 89,11 Hoch / Tief (heute) 89,11 / 89,11 Fondsvolumen 97,90 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 88,180 ( 120 Stk. ) Verkaufen Vortag 88,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,30 / 65,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,86% / +36,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,15 EUR +0,32 +0,36% 20.02. 08:00:00 88,150 / 92,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,86% +8,49% +35,17% +38,67% +108,14% n.a.
relativer Return +1,00% -0,03% +5,70% -10,25% +3,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% -0,01% +0,46% -0,30% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,08% +19,32% +1,50% +16,26% +32,70% +24,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,00 +0,48 +0,63 +1,12 +0,91 n.a.
Excess Return +33,05% +14,65% +30,51% +82,48% +90,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 8,54% 10,99% 14,08% 13,78% n.a.
max. Verlust -0,79% -2,66% -5,60% -23,22% -23,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,86% +4,86% +6,77% +7,83% +12,81% n.a.
1-Monats-Tief +4,86% +0,17% -1,77% -8,38% -8,38% n.a.
Höchstkurs 87,94 87,94 87,94 87,94 87,94 n.a.
Tiefstkurs 83,48 80,80 65,41 62,16 37,33 n.a.
Durchschnittspreis 85,33 83,85 75,93 72,93 63,22 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Durch die breite weltweite Diversifikation über verschiedene Assetklassen, welche untereinander möglichst wenig korrelieren sollen, wird ein attraktives Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Um Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, ist es vorgesehen, dass der Schwerpunkt der Anlagen in Europa liegt.

Fondsprospekte zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 15.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,16 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,56% Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01
2,90% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,70% Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001
2,61% Restaurant Brands Intl L.P. Reg. Units of L.P. o.N.
2,46% Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,52
2,35% ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.
2,34% NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
1,98% Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
1,98% Biofrontera AG O.Anl.v.11(17) oO
1,82% Natixis S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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