ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-...

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  • 186,850 EUR
  • +0,66
  • +0,35%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 964894 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0017502381 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 196,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 186,85 Hoch / Tief (heute) 186,85 / 186,85 Fondsvolumen 46,08 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 186,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 186,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,14 / 158,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / -4,70%
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KAG (EUR) 186,85 EUR +0,66 +0,35% 05.12. 08:00:00 186,850 / 196,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% -2,03% -5,04% +19,21% +58,32% +25,50%
relativer Return -5,41% -5,55% -7,45% -17,56% -23,41% -34,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,41% -1,89% -0,64% -0,54% -0,44% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,60% +9,74% +11,28% +17,66% +11,75% -17,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% +0,29% +0,77% +2,47% +3,25% -1,79%
Excess Return -5,08% +4,58% +11,05% +32,46% +40,75% -37,39%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,88% 9,89% 15,72% 14,43% 12,55% 20,86%
max. Verlust -2,62% -4,80% -18,93% -23,29% -23,29% -57,19%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,01% +1,01% +5,52% +6,95% +6,95% +20,19%
1-Monats-Tief +1,01% -1,77% -5,52% -7,43% -7,43% -13,73%
Höchstkurs 191,20 191,38 197,01 209,07 209,07 209,07
Tiefstkurs 182,20 182,20 159,71 150,50 114,90 74,00
Durchschnittspreis 188,02 188,07 183,18 178,84 162,32 152,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P-

Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen. Der Fonds investiert s ein Vermögen in erster Linie in Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Asset Manager einen Value - Ansatz, d.h. er versucht, den "fairen" oder "angemessenen" Preis eines Wertpapiers ("inneren Wert") anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld ein es Unternehmens zu ermitteln.

Fondsziel zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P-

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P-

Auflagedatum 10.05.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (11.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kaiser Ritter Partner Privatbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P-

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,74%
Total Expense Ratio 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P-

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P-

Anteil Wertpapiername
5,33% GRENKELEASING AG
4,27% Cisco Systems Inc
4,23% WR Berkley Corp
3,95% Daito Trust Construction Co Ltd
3,91% Burberry Group PLC
3,49% Bayerische Motoren Werke AG
3,20% Ralph Lauren Corp
3,20% Continental AG
3,19% Ross Stores Inc
3,19% Visa Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL -EUR-P-

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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