ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DI...

Fonds
43,730 EUR -0,02 -0,05% 26.04.2017, 19:20:45
WKN: 976984 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009769844 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 43,75 Hoch / Tief (heute) 43,75 / 43,73 Fondsvolumen 17,46 Mio. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 43,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,75 / 42,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +4,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,88 EUR -0,02 -0,05% 25.04. 08:00:00 43,880 / 46,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +1,95% +3,92% +6,98% +21,45% +30,72%
relativer Return -1,02% +0,40% +3,74% -6,99% -5,71% -19,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% +0,13% +0,31% -0,20% -0,10% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,05% +1,53% +0,57% +5,59% +3,56% +8,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,35 -0,15 +0,11 +0,30 -0,52
Excess Return +1,80% -2,04% -1,18% +1,17% +3,88% -32,17%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 1,55% 2,62% 2,50% 2,25% 4,36%
max. Verlust -0,23% -0,32% -1,91% -3,42% -3,42% -9,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 76,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,60% +0,98% +1,34% +1,34% +1,58% +11,01%
1-Monats-Tief +0,60% +0,37% -0,90% -1,30% -2,30% -3,60%
Höchstkurs 43,90 43,90 43,90 45,89 45,89 48,84
Tiefstkurs 43,64 43,06 42,34 42,34 41,74 40,63
Durchschnittspreis 43,78 43,52 43,22 44,25 43,91 44,32

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DIS

Das Sondervermögen soll überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-denominierte Anleihen investiert. Dabei soll auf eine regionale Streuung und eine Streuung nach Art des Emittenten geachtet werden. Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen in erster Linie in Emittenten, die unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung sowie ökologische Nachhaltigkeit) zu investieren.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,04% Deutsche Bank AG (var)
4,95% Santander International Debt SAU 4% 24.01.2020
4,64% Hertz Holdings Netherlands BV 4,375% 15.01.2019
4,62% Carlson Wagonlit BV 7,5% 15.06.2019
4,56% Societe Generale SA (var)
4,52% PostNL NV 7,5% 14.08.2018
4,34% International Finance Corp 7,8% 03.06.2019
4,04% OTE PLC 7,875% 07.02.2018
3,98% Ziggo BV 3,625% 27.03.2020
3,95% UniCredit SpA 5,75% 26.09.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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