ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLAS...

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  • 42,420 EUR
  • +0,02
  • +0,05%
  • 02.12.2016, 16:45:31
WKN: 976984 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009769844 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 42,870 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,40 Hoch / Tief (heute) 42,42 / 42,40 Fondsvolumen 15,28 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 42,250 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,85 / 42,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -0,76%
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Kurse

Alle Kurse zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,56 EUR +0,02 +0,05% 01.12. 08:00:00 42,560 / 44,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +0,58% -0,70% +6,57% +20,42% +25,27%
relativer Return +0,56% +5,09% +0,79% -9,87% -10,81% -21,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +1,67% +0,07% -0,29% -0,19% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,45% +0,57% +5,59% +3,56% +8,38% -3,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -1,29% -0,64% +0,13% +1,24% -8,60%
Excess Return -0,75% -3,63% -1,59% +0,31% +2,85% -37,62%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 2,22% 3,37% 2,47% 2,31% 4,38%
max. Verlust -0,30% -1,22% -3,23% -3,42% -3,42% -9,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +0,80% +1,48% +2,13% +7,89%
1-Monats-Tief +0,56% -0,67% -2,35% -2,35% -2,35% -3,69%
Höchstkurs 43,57 43,62 43,97 45,89 45,89 48,84
Tiefstkurs 42,34 42,34 42,34 42,34 40,81 40,63
Durchschnittspreis 42,90 43,20 43,21 44,35 43,79 44,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A

Das Sondervermögen soll überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert werden, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Eurodenominierte Anleihen investiert. Dabei soll auf eine regionale Streuung und eine Streuung nach Art des Emittenten geachtet werden. Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen in erster Linie in Emittenten, die unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung sowie ökologische Nachhaltigkeit) zu investieren.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A

Auflagedatum 01.10.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A

Anteil Wertpapiername
5,24% Deutsche Bank AG (var)
5,10% Santander International Debt SAU 4% 24.01.2020
4,85% PostNL NV 7,5% 14.08.2018
4,73% Carlson Wagonlit BV 7,5% 15.06.2019
4,67% Hertz Holdings Netherlands BV 4,375% 15.01.2019
4,32% Societe Generale SA (var)
4,19% International Finance Corp 7,8% 03.06.2019
4,17% OTE PLC 7,875% 07.02.2018
4,11% UniCredit SpA 5,75% 26.09.2017
3,98% Ziggo BV 3,625% 27.03.2020
Stand: 30.06.2016

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE BONDS UI ANTEILKLASSE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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