ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSV...

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  • 97,240 EUR
  • -0,34
  • -0,35%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MX2R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0313800228 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 97,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,24 Hoch / Tief (heute) 97,24 / 97,24 Fondsvolumen 14,13 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 97,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,92 / 87,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +2,13%
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Alle Kurse zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

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KAG (EUR) 97,24 EUR -0,34 -0,35% 05.12. 08:00:00 97,240 / 97,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% -1,01% +2,13% +16,43% +38,03% n.a.
relativer Return -3,37% -4,60% -3,57% -21,17% -32,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,37% -1,56% -0,30% -0,66% -0,66% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,74% +2,91% +9,24% +5,63% +13,14% -19,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% +0,10% +1,03% +1,68% +2,90% n.a.
Excess Return +2,06% +0,90% +8,27% +12,45% +20,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,00% 6,79% 8,39% 8,05% 7,05% n.a.
max. Verlust -1,31% -3,39% -8,23% -14,77% -14,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +3,20% +5,29% +5,29% n.a.
1-Monats-Tief +2,05% -1,53% -2,85% -3,34% -3,34% n.a.
Höchstkurs 98,53 98,63 98,92 102,63 102,63 n.a.
Tiefstkurs 95,29 95,29 87,47 82,56 68,96 n.a.
Durchschnittspreis 97,51 97,34 94,92 93,24 87,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

Der Fonds, kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100% flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen. n.

Fondsziel zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

Auflagedatum 25.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 2,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

Anteil Wertpapiername
4,92% Ziggo BV 3,625% 27.03.2020
3,98% KFW 6,75% 25.09.2017
3,77% Societe Generale SA (var)
3,72% PostNL NV 7,5% 14.08.2018
3,46% Banco Santander SA (var)
3,44% Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
2,96% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
2,87% Deutsche Bank AG (var)
2,36% Gimv NV
2,15% Asahi Kasei Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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