ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVE...

Fonds
104,290 EUR +0,51 +0,49% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MX2R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0313800228 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 104,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,29 Hoch / Tief (heute) 104,29 / 104,29 Fondsvolumen 65,12 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 104,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 103,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,11 / 92,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +10,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 104,29 EUR +0,51 +0,49% 26.05. 08:00:00 104,290 / 104,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +1,74% +10,24% +17,66% +40,96% n.a.
relativer Return +1,40% +2,48% -5,86% -19,84% -31,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +0,82% -0,50% -0,61% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,65% +5,29% +2,91% +9,24% +5,63% +13,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,09 +0,37 +0,40 +0,55 n.a.
Excess Return +8,12% -1,53% +9,50% +13,67% +23,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 4,94% 6,48% 7,81% 6,91% n.a.
max. Verlust -1,83% -1,83% -3,67% -14,77% -14,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +1,10% +3,93% +3,93% +3,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,44% -0,90% -6,10% -6,10% n.a.
Höchstkurs 105,11 105,11 105,11 105,11 105,11 n.a.
Tiefstkurs 103,19 101,71 92,11 86,39 73,66 n.a.
Durchschnittspreis 104,19 103,34 99,02 95,61 90,06 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Auflagedatum 25.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxemborug S
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 2,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,54% Deutsche Bank AG (var)
4,30% Brookfield Renewable Energy Partners LP/CA
4,24% Coca-Cola European Partners PLC
4,06% Gimv NV
3,45% Gentera SAB de CV
3,09% Banco Santander SA (var)
2,29% Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.2021
2,18% Brookfield Business Partners LP
2,05% Ziggo BV 3,625% 27.03.2020
2,04% Societe Generale SA (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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