ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSV...

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  • 7.319,480 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LHCL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0278152862 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 7.319,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7.319,48 Hoch / Tief (heute) 7.319,48 / 7.319,48 Fondsvolumen 14,43 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 7.319,480 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7.292,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.403,97 / 6.515,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / +4,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.319,48 EUR +26,81 +0,37% 07.12. 08:00:00 7.319,480 / 7.319,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,44% -0,67% +3,34% +21,27% +44,84% n.a.
relativer Return -3,00% -4,61% -2,84% -17,65% -29,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,00% -1,56% -0,24% -0,54% -0,58% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,96% +3,90% +10,75% +6,88% +13,68% -18,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% +0,38% +1,64% +2,41% +3,88% n.a.
Excess Return +3,27% +3,32% +13,11% +17,79% +27,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 6,81% 8,40% 8,01% 7,02% n.a.
max. Verlust -1,34% -3,25% -8,07% -14,10% -14,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,44% +2,44% +4,65% +4,96% +5,46% n.a.
1-Monats-Tief +2,44% -1,79% -2,21% -3,87% -3,87% n.a.
Höchstkurs 7.391,65 7.391,65 7.403,97 7.949,66 7.949,66 n.a.
Tiefstkurs 7.145,47 7.145,47 6.792,07 6.747,13 5.774,37 n.a.
Durchschnittspreis 7.319,49 7.294,23 7.169,76 7.246,97 6.964,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

Der Fonds, kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100% flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen. n.

Fondsziel zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

Auflagedatum 12.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 293,45 EUR (11.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 3,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

Anteil Wertpapiername
3,72% Ziggo BV 3,625% 27.03.2020
3,65% Societe Generale SA (var)
3,36% Deutsche Bank AG (var)
3,35% Banco Santander SA (var)
3,08% KFW 6,75% 25.09.2017
3,00% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
2,97% VTG Finance SA (var)
2,91% Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
2,65% PostNL NV 7,5% 14.08.2018
2,38% Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMOEGENSVERWALTUNGSFONDS NR. 1S

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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