ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVE...

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  • 7.386,620 EUR
  • -33,85
  • -0,46%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LHCL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0278152862 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 7.386,620 ( n.a. ) Eröffnung 7.386,62 Hoch / Tief (heute) 7.386,62 / 7.386,62 Fondsvolumen 23,12 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 7.386,620 ( n.a. ) Vortag 7.420,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.435,57 / 6.622,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +9,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

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KAG (EUR) 7.386,62 EUR -33,85 -0,46% 22.03. 08:00:00 7.386,620 / 7.386,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +2,89% +9,07% +19,77% +39,15% +11,95%
relativer Return +1,85% +0,73% -8,89% -22,37% -29,32% -42,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,85% +0,24% -0,77% -0,70% -0,58% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,68% +6,23% +3,90% +10,75% +6,88% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,06 +0,45 +0,55 +0,51 -0,37
Excess Return +6,95% -1,00% +11,61% +19,00% +21,58% -50,94%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 5,31% 6,69% 7,81% 6,93% 10,33%
max. Verlust -0,77% -1,38% -3,51% -14,10% -14,10% -52,86%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,22% +3,35% +3,35% +4,13% +4,13% +11,63%
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -1,35% -3,69% -5,50% -15,15%
Höchstkurs 7.708,37 7.708,37 7.708,37 7.949,66 7.949,66 10.165,00
Tiefstkurs 7.386,62 7.386,62 6.885,23 6.792,07 6.175,60 4.386,92
Durchschnittspreis 7.581,99 7.533,11 7.281,07 7.299,22 7.043,65 7.101,37

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Für den Teilfonds, können, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit einschließlich der Schwellenländer, Anteile von Investmentfonds, Aktien, notierte und nicht-notierte Zertifikate, REITS, Income Trusts, Renten, Genußscheine, sowie einzelne Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Teilfonds, kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 100% flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. In Höhe von bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können Kredite auch zum Zwecke des aktiven Investments eingesetzt werden (Leverage). Im Übrigen darf der Teilfonds zur Umsetzung der Anlagestrategie auch abgeleitete Finanzinstrumente sowie sonstige Techniken und Instrumente sowohl zur Absicherung als auch zum effektiven Portfoliomanagement einsetzen.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 293,45 EUR (13.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxemborug S
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 3,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,34% Deutsche Bank AG (var)
4,54% Brookfield Renewable Energy Partners LP/CA
4,42% Coca-Cola European Partners PLC
4,34% Gentera SAB de CV
4,20% Gimv NV
3,76% Banco Santander SA (var)
2,79% Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.2021
2,63% Ziggo BV 3,625% 27.03.2020
2,58% Societe Generale SA (var)
2,44% Brookfield Business Partners LP
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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