ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVE...

Fonds
7.514,660 EUR +26,49 +0,35% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LHCL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0278152862 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 7.514,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7.514,66 Hoch / Tief (heute) 7.514,66 / 7.514,66 Fondsvolumen 64,53 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 7.514,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7.488,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.608,36 / 6.622,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +11,56%
Benchmark
ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVE...
loading

Alle Kurse zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 7.514,66 EUR +26,49 +0,35% 24.05. 08:00:00 7.514,660 / 7.514,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +1,08% +11,24% +20,42% +46,83% +7,65%
relativer Return +1,43% +3,06% -6,45% -17,71% -28,08% -41,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% +1,01% -0,55% -0,54% -0,55% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,09% +6,23% +3,90% +10,75% +6,88% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,01 +0,48 +0,51 +0,68 -0,41
Excess Return +9,12% -0,14% +12,26% +17,28% +29,26% -55,24%

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 4,83% 6,51% 7,78% 6,88% 10,33%
max. Verlust -1,81% -1,81% -3,51% -14,10% -14,10% -52,86%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,19% +1,39% +3,43% +3,43% +3,43% +12,57%
1-Monats-Tief -0,19% -0,39% -0,71% -3,70% -4,97% -13,18%
Höchstkurs 7.608,36 7.708,37 7.708,37 7.949,66 7.949,66 10.165,00
Tiefstkurs 7.470,89 7.378,90 6.885,23 6.792,07 6.182,09 4.386,92
Durchschnittspreis 7.537,41 7.530,64 7.362,76 7.330,56 7.082,16 7.065,06

Fondsstrategie zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 12.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 293,45 EUR (13.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxemborug S
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 3,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,54% Deutsche Bank AG (var)
4,30% Brookfield Renewable Energy Partners LP/CA
4,24% Coca-Cola European Partners PLC
4,06% Gimv NV
3,45% Gentera SAB de CV
3,09% Banco Santander SA (var)
2,29% Raiffeisen Bank International AG 6,625% 18.05.2021
2,18% Brookfield Business Partners LP
2,05% Ziggo BV 3,625% 27.03.2020
2,04% Societe Generale SA (var)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings