ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Fonds
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  • 182,255 EUR
  • +1,00
  • +0,55%
  • 06.12.2016, 22:25:30
WKN: A1JGBX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JGBX4 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 185,100 ( 57 Stk. ) Kaufen Eröffnung 182,26 Hoch / Tief (heute) 182,26 / 182,26 Fondsvolumen 10,58 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 182,550 ( 58 Stk. ) Verkaufen Vortag 181,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.352,91 / 144,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,91% / +0,97%
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  • ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI
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Alle Kurse zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 181,97 EUR +0,92 +0,51% 06.12. 08:00:00 181,970 / 191,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,91% +1,50% +0,46% +27,53% +62,58% n.a.
relativer Return +3,64% -2,12% -5,09% -13,60% -20,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,64% -0,71% -0,43% -0,41% -0,39% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,19% +9,68% +11,20% +19,35% +9,49% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% +0,35% +1,33% +2,74% +3,34% n.a.
Excess Return +0,39% +5,76% +19,37% +37,47% +45,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,19% 11,68% 16,93% 14,55% 13,47% n.a.
max. Verlust -1,29% -6,80% -19,66% -25,07% -25,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,19% +6,19% +8,47% +8,47% +8,47% n.a.
1-Monats-Tief +6,19% -5,05% -11,56% -11,56% -11,56% n.a.
Höchstkurs 182,96 182,96 182,96 193,90 193,90 n.a.
Tiefstkurs 166,24 166,24 144,80 140,87 107,29 n.a.
Durchschnittspreis 178,49 176,07 169,75 167,66 151,99 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG; - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG; - Bankguthaben gemäß § 49 InvG; - Investmentanteile gemäß § 50 InvG; - Derivate gemäß § 51 InvG; - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Drucklegung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich - in dem durch die Vertragsbedingungen bestimmten Rahmen - allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Das wachstumsorientierte Total Return Konzept ist geprägt durch ein opportunistisches Ausnutzen von Marktchancen mit einem besonderen Fokus auf Aktien. Eine zusätzliche Investitionsgradsteuerung dient der Vermeidung überhöhter Risiken. Das Sondervermögen soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale ?Bottom-up?-Analyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, die Selektion der Titel nach den klassischen Shareholder-Value-Aspekten vorzunehmen. Es soll in Unternehmen investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind, insbesondere: - Unterbewertete Unternehmenssubstanz; - Hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; - Überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; - Vernachlässigte Branchen oder Länder; - Überschätzte Krisen.

Fondsziel zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Auflagedatum 22.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,30 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Anteil Wertpapiername
4,22% Otsuka Holdings Co Ltd
3,90% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,76% Oracle Corp
3,54% Intercontinental Exchange Inc
3,52% Berkshire Hathaway Inc
3,52% Whole Foods Market Inc
3,51% Cisco Systems Inc
3,50% China Mobile Ltd
3,34% Technicolor SA
3,23% WR Berkley Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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