ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Fonds
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  • 189,645 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 20.01.2017, 22:25:31
WKN: A1JGBX Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JGBX4 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 190,560 ( 56 Stk. ) Kaufen Eröffnung 189,65 Hoch / Tief (heute) 189,65 / 189,65 Fondsvolumen 11,31 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 187,930 ( 56 Stk. ) Verkaufen Vortag 189,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.352,91 / 144,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +19,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 189,54 EUR +0,38 +0,20% 19.01. 08:00:00 189,540 / 199,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +7,43% +19,73% +29,77% +61,95% n.a.
relativer Return +0,11% -0,59% -2,82% -12,20% -18,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,20% -0,24% -0,36% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +6,14% +9,68% +11,20% +19,35% +9,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,31 +0,43 +0,60 +0,51 n.a.
Excess Return +19,68% +10,41% +21,61% +40,32% +44,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,34% 13,27% 15,70% 14,72% 13,50% n.a.
max. Verlust -2,31% -6,19% -12,01% -25,07% -25,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +5,56% +7,04% +8,05% +9,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -3,74% -8,59% -8,59% n.a.
Höchstkurs 192,49 192,49 192,49 193,90 193,90 n.a.
Tiefstkurs 188,04 166,24 144,80 144,08 112,17 n.a.
Durchschnittspreis 190,12 182,87 171,96 169,37 153,96 n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG; - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG; - Bankguthaben gemäß § 49 InvG; - Investmentanteile gemäß § 50 InvG; - Derivate gemäß § 51 InvG; - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Drucklegung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich - in dem durch die Vertragsbedingungen bestimmten Rahmen - allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Das wachstumsorientierte Total Return Konzept ist geprägt durch ein opportunistisches Ausnutzen von Marktchancen mit einem besonderen Fokus auf Aktien. Eine zusätzliche Investitionsgradsteuerung dient der Vermeidung überhöhter Risiken. Das Sondervermögen soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale ?Bottom-up?-Analyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, die Selektion der Titel nach den klassischen Shareholder-Value-Aspekten vorzunehmen. Es soll in Unternehmen investiert werden, die nach mindestens einem Kriterium unterbewertet sind, insbesondere: - Unterbewertete Unternehmenssubstanz; - Hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; - Überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; - Vernachlässigte Branchen oder Länder; - Überschätzte Krisen.

Fondsziel zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Fond soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Auflagedatum 22.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,72 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Anteil Wertpapiername
4,43% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,04% Otsuka Holdings Co Ltd
3,78% Cisco Systems Inc
3,63% Intercontinental Exchange Inc
3,60% China Mobile Ltd
3,56% Technicolor SA
3,51% Oracle Corp
3,42% Berkshire Hathaway Inc
3,15% Microsoft Corp
3,03% WR Berkley Corp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN UI

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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