ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLAS...

Fonds
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  • 50,210 EUR
  • -0,10
  • -0,20%
  • 05.12.2016, 22:25:28
WKN: A0X758 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0X7582 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 50,385 ( 201 Stk. ) Kaufen Eröffnung 50,21 Hoch / Tief (heute) 50,21 / 50,21 Fondsvolumen 577,74 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 50,035 ( 202 Stk. ) Verkaufen Vortag 50,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,73 / 46,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +3,87%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 50,43 EUR +0,20 +0,40% 02.12. 10:40:37 49,930 / 50,290
KAG (EUR) 50,16 EUR -0,10 -0,20% 02.12. 08:00:00 50,160 / 51,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% -0,34% +3,77% +10,69% +41,93% n.a.
relativer Return -0,64% +0,95% +1,37% -13,82% +8,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% +0,31% +0,11% -0,41% +0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,97% -0,71% +3,89% +6,63% +18,94% -3,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% +0,03% +0,57% +2,27% +5,96% n.a.
Excess Return +3,72% +0,15% +2,53% +9,38% +24,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 3,50% 4,66% 4,45% 4,09% n.a.
max. Verlust -1,60% -2,47% -7,01% -10,19% -10,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,11% +0,25% +2,75% +3,50% +4,33% n.a.
1-Monats-Tief -1,11% -1,11% -2,99% -3,02% -3,02% n.a.
Höchstkurs 53,02 53,49 53,49 54,51 54,51 n.a.
Tiefstkurs 50,17 50,17 46,94 46,94 43,52 n.a.
Durchschnittspreis 51,36 52,32 50,65 52,07 50,93 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.

Fondsziel zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Fondsprospekte zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

Auflagedatum 15.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,12 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

Anteil Wertpapiername
5,15% Delta Lloyd Levensverzekering NV (var) 29.08.2042
3,40% Argentine Republic Government International Bond 2,26% 31.12.2038
3,34% International Finance Corp 10% 12.06.2017
3,25% Hapag-Lloyd AG 7,75% 01.10.2018
3,14% Repsol International Finance BV (var)
2,95% SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg SA 9,875% 15.05.2019
2,87% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
2,70% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
2,61% E.ON Beteiligungen GmbH 0% 01.10.2018
2,48% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ANTEILKLASSE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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