Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.02.2024 Ausschüttend | 4,100 EUR |
20.02.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 3,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,44 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 5,34 % |
DISCO CORP. Aktie · WKN 891900 · ISIN JP3548600000 | 5,25 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 5,13 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,96 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,40 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,84 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 3,54 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 3,38 % |
Fastenal Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044 | 3,13 % |
Summe: | 44,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,55 % | MASTERINVEST | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 192,390 EUR +1,450 EUR · +0,76 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Tradegate Echtzeit | 195,251 EUR +2,092 EUR · +1,08 % 23.04.2024, 22:02:00 · unbekannt |