ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

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  • 122,940 EUR
  • +1,21
  • +0,99%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W9AY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A146T3 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 126,630 ( n.a. ) Eröffnung 122,94 Hoch / Tief (heute) 122,94 / 122,94 Fondsvolumen 28,86 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 122,940 ( n.a. ) Vortag 121,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,62 / 103,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,51% / +2,55%
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  • ACATIS VALUE UND DIVIDENDE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,94 EUR +1,21 +0,99% 07.12. 08:00:00 122,940 / 126,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,51% +0,90% +2,55% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,91% -4,02% -4,49% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,91% -1,36% -0,38% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,18% +4,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% +0,26% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,48% +4,18% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,31% 10,22% 14,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,53% -4,68% -13,43% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,51% +3,51% +7,40% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,51% -1,75% -6,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 123,11 123,11 123,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,77 116,59 106,96 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,67 120,95 117,92 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

Der Fonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in weltweite Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden.

Fondsziel zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

Ziel des ACATIS Value und Dividende ist die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investition in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum.

Fondsprospekte zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

Auflagedatum 16.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,30 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Vorarlberger Landes- u Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.07.2016

Top Holdings zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

Anteil Wertpapiername
4,26% NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.
3,62% Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5
3,56% Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.
3,43% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
3,27% 3M Co. Registered Shares DL -,01
3,18% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,02% China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.
2,99% British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25
2,98% McDonald`s Corp. Registered Shares DL-,01
2,96% Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
Stand: 25.07.2016

Ratings zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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