ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS

Fonds
129,810 EUR +0,61 +0,47% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W9AY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A146T3 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 133,700 ( n.a. ) Eröffnung 129,81 Hoch / Tief (heute) 129,81 / 129,81 Fondsvolumen 34,18 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 129,810 ( n.a. ) Vortag 129,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,13 / 110,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +13,50%
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ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS
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KAG (EUR) 129,81 EUR +0,61 +0,47% 26.05. 08:00:00 129,810 / 133,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +0,03% +13,50% +31,92% n.a. n.a.
relativer Return +1,63% +0,61% -3,22% -10,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,63% +0,20% -0,27% -0,30% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,39% +7,15% +4,47% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 -0,04 +0,50 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,38% -1,10% +23,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,84% 6,50% 9,32% 14,12% n.a. n.a.
max. Verlust -2,39% -2,39% -5,69% -21,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +8,53% +11,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -0,66% -2,64% -9,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 131,13 131,13 131,13 136,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,00 127,72 113,82 106,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 129,51 129,36 124,12 120,82 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS

Ziel des ACATIS Value und Dividende ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Ertrags durch Investition in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in weltweite Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente können zur Absicherung des Fondsvermögens und als aktiver Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Fondsprospekte zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS

Auflagedatum 16.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,40 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACATIS Investment GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Vorarlb. Landes- und Hypothekenb. AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 12.04.2017

Top Holdings zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,55% Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5
3,49% Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20
3,11% Apple Inc. Registered Shares o.N.
2,94% NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.
2,93% 3M Co. Registered Shares DL -,01
2,86% Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
2,86% Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
2,81% Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,79% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
2,70% British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25
Stand: 12.04.2017

Ratings zu ACATIS VALUE UND DIVIDENDE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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