ACCURA - AF1 A

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  • 57,610 EUR
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  • 09.12.2016, 19:15:55
WKN: A0RDHD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0401461305 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: von der Heydt Invest S.A.
Brief 58,760 ( 750 Stk. ) Eröffnung 57,68 Hoch / Tief (heute) 57,72 / 57,60 Fondsvolumen 11,60 Mio. EUR (Stand: 14.10.2016)
Geld 57,610 ( 750 Stk. ) Vortag 57,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,39 / 57,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / -9,39%
Benchmark
  • ACCURA - AF1 A
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,26 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 58,260 / 61,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACCURA - AF1 A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -3,24% -9,41% -16,63% -10,66% n.a.
relativer Return -0,41% +0,97% -9,36% -28,32% -32,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% +0,32% -0,82% -0,92% -0,65% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,88% -7,96% +1,30% -3,63% +9,26% +12,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,98% -4,25% -5,32% -6,64% -5,51% n.a.
Excess Return -9,48% -21,83% -24,79% -30,28% -28,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACCURA - AF1 A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 3,36% 4,79% 4,66% 5,13% n.a.
max. Verlust -1,19% -3,24% -10,41% -18,33% -19,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 22,22% 35,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,19% -0,25% +0,07% +1,94% +5,68% n.a.
1-Monats-Tief -1,19% -1,83% -3,11% -3,11% -4,07% n.a.
Höchstkurs 58,96 60,21 65,03 71,34 72,58 n.a.
Tiefstkurs 58,26 58,26 58,26 58,26 58,26 n.a.
Durchschnittspreis 58,42 59,36 60,79 65,92 67,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACCURA - AF1 A

Der ACCURA - AF1 basiert auf einem Anlagekonzept mit strikter Risikokontrolle und dem Anlageziel, mittelfristig und unabhängig vom Börsen- und Konjunkturverlauf einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei stehen die Sicherheit des Kapitals und die jederzeitige Liquidität des Fondsvermögens im Vordergrund. Als ersten Baustein, das Basisportfolio, investiert der Fonds dauerhaft den überwiegenden Teil des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit von Emittenten mit höchster Bonität und Sitz in Europa. Als zweiten signifikanten Baustein (Strategieinvestment) wird durch ein eigenentwickeltes, systematisches Allokationsmodell der optimale Ein- bzw. Ausstiegszeitpunkt in den Aktien- und Rentenmärkten ermittelt. Erfahrungsgemäß sind das nur sehr wenige Zeitpunkte im Jahr. Positionen in Aktienindizes und langfristigen Anleihen werden über Financial Futures und nur für wenige Tage eingegangen und jeweils separat über die Vergabe von Verlustbegrenzungen abgesichert.

Fondsziel zu ACCURA - AF1 A

Anlageziel ist es, mittelfristig kontinuierliche absolute Rendite bei einem systematisch reduzierten Investmentrisiko zu erreichen.

Fondsprospekte zu ACCURA - AF1 A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACCURA - AF1 A

Auflagedatum 15.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACCURA consult GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACCURA - AF1 A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACCURA - AF1 A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ACCURA - AF1 A

Anteil Wertpapiername
8,52% GERMAN POST PENS 4.25% 06-18/01/2017
8,32% S315830
8,29% NIEDERSACHSEN 12-10/09/2020 FRN
8,28% BADEN-WUERTTEMBRG 12-21/10/2020 FRN
8,27% BERLIN HYP AG 1% 13-21/08/2017
8,27% SACHSEN - ANHALT 13-04/06/2020 FRN
8,26% RHEINLAND-PFALZ 1.2% 09-16/09/2016
8,24% RENTENBANK 12-11/01/2019 FRN
8,18% KFW 11-26/01/2017 FRN
8,17% 1,686% HESSEN SCHA.11/16
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ACCURA - AF1 A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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