ACCURA AF1 - A EUR ACC

Fonds
58,690 EUR -0,07 -0,12% 26.05.2017, 21:55:22
WKN: A0RDHD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0401461305 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: von der Heydt Invest S.A.
Brief 59,860 ( 750 Stk. ) Eröffnung 58,92 Hoch / Tief (heute) 58,92 / 58,69 Fondsvolumen 9,81 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 58,690 ( 750 Stk. ) Vortag 58,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,50 / 56,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / -2,44%
Benchmark
ACCURA AF1 - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,51 EUR 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 59,510 / 62,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu ACCURA AF1 - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +1,26% -2,44% -14,07% -8,63% n.a.
relativer Return +1,36% +0,98% -2,03% -23,07% -26,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% +0,33% -0,17% -0,73% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,18% -9,91% -7,96% +1,30% -3,63% +9,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,36 -1,76 -1,62 -1,60 -1,02 n.a.
Excess Return -4,56% -17,33% -22,23% -28,15% -26,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACCURA AF1 - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,50% 3,36% 4,69% 4,98% n.a.
max. Verlust -0,20% -1,18% -5,10% -18,85% -20,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 38,89% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,53% +0,65% +1,54% +5,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -0,39% -2,73% -4,54% -4,54% n.a.
Höchstkurs 59,60 59,60 61,00 71,34 72,58 n.a.
Tiefstkurs 58,85 58,58 57,89 57,89 57,89 n.a.
Durchschnittspreis 59,36 59,16 59,43 64,40 66,62 n.a.

Fondsstrategie zu ACCURA AF1 - A EUR ACC

Der ACCURA - AF1 basiert auf einem Anlagekonzept mit strikter Risikokontrolle und dem Anlageziel, mittelfristig und unabhängig vom Börsen- und Konjunkturverlauf einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei stehen die Sicherheit des Kapitals und die jederzeitige Liquidität des Fondsvermögens im Vordergrund. Als ersten Baustein, das Basisportfolio, investiert der Fonds dauerhaft den überwiegenden Teil des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit von Emittenten mit höchster Bonität und Sitz in Europa. Als zweiten signifikanten Baustein (Strategieinvestment) wird durch ein eigenentwickeltes, systematisches Allokationsmodell der optimale Ein- bzw. Ausstiegszeitpunkt in den Aktien- und Rentenmärkten ermittelt. Erfahrungsgemäß sind das nur sehr wenige Zeitpunkte im Jahr. Positionen in Aktienindizes und langfristigen Anleihen werden über Financial Futures und nur für wenige Tage eingegangen und jeweils separat über die Vergabe von Verlustbegrenzungen abgesichert.

Fondsprospekte zu ACCURA AF1 - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ACCURA AF1 - A EUR ACC

Auflagedatum 15.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACCURA consult GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle ING Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACCURA AF1 - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACCURA AF1 - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ACCURA AF1 - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,36% BADEN-WUERTTEMBRG 12-21/10/2020 FRN
10,35% NIEDERSACHSEN 12-10/09/2020 FRN
10,29% SACHSEN - ANHALT 13-04/06/2020 FRN
9,36% S315830
9,23% BERLIN HYP AG 1% 13-21/08/2017
7,71% RENTENBANK 12-11/01/2019 FRN
5,20% EUROPEAN INVT BK 13-15/01/2021 FRN
5,15% LAND SCHLES-HOLS 16-19/02/2019 FRN
5,12% BREMEN FREIE HAN 13-23/01/2018 FRN
5,12% BERLIN LAND 12-09/04/2018 FRN
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ACCURA AF1 - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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