ACCURA AF1 - B CHF ACC

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  • 74,421 EUR
  • -0,27
  • -0,36%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J5R7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837655421 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: von der Heydt Invest S.A.
Brief 78,143 ( n.a. ) Eröffnung 74,42 Hoch / Tief (heute) 74,42 / 74,42 Fondsvolumen 11,60 Mio. EUR (Stand: 14.10.2016)
Geld 74,421 ( n.a. ) Vortag 74,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,85 / 68,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +2,18%
Benchmark
  • ACCURA AF1 - B CHF ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 79,98 CHF -0,17 -0,21% 21.03. 08:00:00 79,980 / 83,980
KAG (EUR) 74,42 EUR -0,27 -0,36% 21.03. 08:00:00 74,421 / 78,143

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu ACCURA AF1 - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,81% +4,66% +14,81% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,27% +2,71% +11,81% +4,38% -4,56% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,82 -0,17 -0,34 n.a. n.a.
Excess Return +0,61% -18,13% -7,11% -16,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,77% 18,77% 13,27% 13,42% n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -7,16% -7,16% -24,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,78% +9,23% +16,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -0,39% -3,15% -6,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 80,51 84,49 84,49 100,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 79,43 78,44 75,40 75,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 79,95 79,74 78,21 82,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Der ACCURA - AF1 basiert auf einem Anlagekonzept mit strikter Risikokontrolle und dem Anlageziel, mittelfristig und unabhängig vom Börsen- und Konjunkturverlauf einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei stehen die Sicherheit des Kapitals und die jederzeitige Liquidität des Fondsvermögens im Vordergrund. Als ersten Baustein, das Basisportfolio, investiert der Fonds dauerhaft den überwiegenden Teil des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit von Emittenten mit höchster Bonität und Sitz in Europa. Als zweiten signifikanten Baustein (Strategieinvestment) wird durch ein eigenentwickeltes, systematisches Allokationsmodell der optimale Ein- bzw. Ausstiegszeitpunkt in den Aktien- und Rentenmärkten ermittelt. Erfahrungsgemäß sind das nur sehr wenige Zeitpunkte im Jahr. Positionen in Aktienindizes und langfristigen Anleihen werden über Financial Futures und nur für wenige Tage eingegangen und jeweils separat über die Vergabe von Verlustbegrenzungen abgesichert.

Fondsprospekte zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Auflagedatum 01.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ACCURA consult GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle ING Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
9,48% S315830
9,44% BADEN-WUERTTEMBRG 12-21/10/2020 FRN
9,44% NIEDERSACHSEN 12-10/09/2020 FRN
9,39% RENTENBANK 12-11/01/2019 FRN
9,39% SACHSEN - ANHALT 13-04/06/2020 FRN
9,38% BERLIN HYP AG 1% 13-21/08/2017
9,36% GERMAN POST PENS 4.25% 06-18/01/2017
9,31% KFW 11-26/01/2017 FRN
4,73% EUROPEAN INVT BK 13-15/01/2021 FRN
4,70% LAND SCHLES-HOLS 16-19/02/2019 FRN
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ACCURA AF1 - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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