AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
14,810 EUR -0,02 -0,13% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A14PHX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165976835 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,810 ( n.a. ) Eröffnung 14,81 Hoch / Tief (heute) 14,81 / 14,81 Fondsvolumen 10,92 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 14,810 ( n.a. ) Vortag 14,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,55 / 13,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,57% / +5,50%
Benchmark
AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 14,81 EUR -0,02 -0,13% 24.05. 08:00:00 14,810 / 14,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,57% -4,39% +5,50% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,08% +11,30% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,02 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,38% +0,39% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,55% 8,54% 7,94% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,28% -5,08% -5,08% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,57% +0,93% +3,73% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,57% -2,78% -2,78% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 15,26 15,55 15,88 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,76 14,76 14,36 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,06 15,20 15,14 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 750 EUR

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,28% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,15% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,65% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,32% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,73% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,35% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,12% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,79% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,66% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings