AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 22,180 USD
  • +0,02
  • +0,09%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 926164 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095030648 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 22,180 ( n.a. ) Eröffnung 22,18 Hoch / Tief (heute) 22,18 / 22,18 Fondsvolumen 10,06 Mrd. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 22,180 ( n.a. ) Vortag 22,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,41 / 20,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / +12,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,96 EUR -0,05 -0,22% 23.02. 08:00:00 20,956 / 20,956
KAG (USD) 22,18 USD +0,02 +0,09% 23.02. 08:00:00 22,180 / 22,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,98% +1,71% +12,73% +40,45% +43,91% +88,34%
relativer Return +0,22% +1,21% +6,97% -0,44% +2,24% -1,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,40% +0,56% -0,01% +0,04% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +11,22% +7,66% +19,46% -6,26% +6,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 -0,14 +0,02 -0,22 -0,16 -0,19
Excess Return +6,13% -0,92% +0,19% -2,99% -2,65% -10,97%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 2,70% 3,56% 3,02% 3,03% 3,86%
max. Verlust -0,27% -0,69% -3,30% -6,42% -7,30% -20,38%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,32% +1,19% +2,93% +2,93% +2,93% +7,64%
1-Monats-Tief +0,32% +0,32% -2,69% -2,69% -4,57% -13,85%
Höchstkurs 22,18 22,18 22,41 22,41 22,41 22,41
Tiefstkurs 22,08 21,69 20,44 20,25 19,17 12,07
Durchschnittspreis 22,14 21,99 21,84 21,33 20,85 18,43

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Auflagedatum 10.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,80% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,17% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,67% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,33% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,71% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,51% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,40% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,15% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,83% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,62% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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