AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 22,090 USD
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 926164 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095030648 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 22,090 ( n.a. ) Eröffnung 22,09 Hoch / Tief (heute) 22,09 / 22,09 Fondsvolumen 10,15 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 22,090 ( n.a. ) Vortag 22,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,41 / 21,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,77% / +9,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,47 EUR +0,04 +0,20% 22.03. 08:00:00 20,471 / 20,471
KAG (USD) 22,09 USD 0,00 0,00% 22.03. 08:00:00 22,090 / 22,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,77% -2,42% +8,83% +36,73% +40,72% +85,17%
relativer Return -0,14% +0,06% +3,85% -1,14% +1,51% -0,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% +0,02% +0,32% -0,03% +0,03% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,03% +11,22% +7,66% +19,46% -6,26% +6,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,22 -0,09 -0,29 -0,15 -0,22
Excess Return +2,62% -1,53% -0,87% -3,95% -2,64% -12,52%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 2,80% 3,55% 3,07% 3,05% 3,87%
max. Verlust -1,62% -1,62% -3,30% -6,42% -7,30% -20,38%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,27% +1,05% +2,58% +3,03% +3,03% +7,93%
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -2,78% -2,78% -5,02% -12,47%
Höchstkurs 22,28 22,28 22,41 22,41 22,41 22,41
Tiefstkurs 21,92 21,83 21,02 20,25 19,19 12,07
Durchschnittspreis 22,10 22,08 21,94 21,37 20,89 18,49

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Auflagedatum 10.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,05% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,30% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,78% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,44% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,81% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,58% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,22% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,68% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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