AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
22,490 USD -0,06 -0,27% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 926164 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095030648 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 22,490 ( n.a. ) Eröffnung 22,49 Hoch / Tief (heute) 22,49 / 22,49 Fondsvolumen 10,57 Mrd. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 22,490 ( n.a. ) Vortag 22,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,55 / 21,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +8,57%
Benchmark
AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,62 EUR -0,02 -0,09% 26.04. 08:00:00 20,618 / 20,618
KAG (USD) 22,49 USD -0,06 -0,27% 26.04. 08:00:00 22,490 / 22,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% -0,34% +8,57% +36,69% +40,68% +90,77%
relativer Return +1,17% +0,24% +3,58% -0,72% +2,95% -0,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,08% +0,29% -0,02% +0,05% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,13% +11,22% +7,66% +19,46% -6,26% +6,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,09 -0,04 -0,27 -0,09 -0,18
Excess Return +2,73% -0,63% -0,35% -3,83% -1,58% -10,31%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,30% 3,48% 3,64% 3,13% 3,09% 3,89%
max. Verlust -0,40% -1,62% -3,30% -6,42% -7,30% -20,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +2,25% +2,39% +2,39% +5,64%
1-Monats-Tief +1,22% -0,32% -2,56% -2,56% -4,49% -14,30%
Höchstkurs 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55 22,55
Tiefstkurs 22,13 21,92 21,36 20,25 19,29 12,07
Durchschnittspreis 22,33 22,19 22,05 21,42 20,95 18,56

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Auflagedatum 10.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,01% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,32% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,80% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,45% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,83% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,56% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,44% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,21% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,69% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - B2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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