AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURR...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 12,680 EUR
  • +0,04
  • +0,29%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736561761 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 12,680 ( n.a. ) Eröffnung 12,68 Hoch / Tief (heute) 12,68 / 12,68 Fondsvolumen 40,65 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 12,680 ( n.a. ) Vortag 12,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,68 / 10,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,16% / +17,62%
Benchmark
  • AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURR...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 13,42 USD +0,08 +0,60% 23.02. 08:00:00 13,420 / 13,420
KAG (EUR) 12,68 EUR +0,04 +0,29% 23.02. 08:00:00 12,680 / 12,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,16% +9,83% +22,49% +23,20% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,91% +15,53% -7,48% +7,84% -14,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,21 -0,43 -0,73 n.a. n.a.
Excess Return +15,50% -4,68% -13,12% -28,29% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,13% 8,30% 12,24% 10,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -1,28% -9,69% -30,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,44% +4,44% +6,66% +6,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,44% +2,31% -8,70% -8,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,42 13,42 13,42 15,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,81 12,11 11,27 10,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,10 12,72 12,70 13,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind. Das können Staatsanleihen, andere staatliche oder quasi-staatliche Anleihen, Agency-Anleihen, staatlich besicherte Schuldpapiere, supranationale Anleihen oder Unternehmensanleihen sein. Darüber hinaus kann das Portfolio in eine Reihe weiterer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnlicher Anlageformen investieren.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, DiClementi, Gibson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 750 USD

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,98% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
5,66% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
5,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,68% Colombian TES 7% 04.05.2022
4,59% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
4,40% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
3,63% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
3,50% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
3,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,37% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings