AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURR...

Fonds
12,675 EUR -0,09 -0,72% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736561761 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 12,675 ( n.a. ) Eröffnung 12,67 Hoch / Tief (heute) 12,67 / 12,67 Fondsvolumen 43,34 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 12,675 ( n.a. ) Vortag 12,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,85 / 10,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +10,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,85 USD -0,02 -0,14% 25.04. 08:00:00 13,850 / 13,850
KAG (EUR) 12,67 EUR -0,09 -0,72% 25.04. 08:00:00 12,675 / 12,675

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +6,34% +13,63% +19,91% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,63% +15,53% -7,48% +7,84% -14,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,01 -0,45 -0,68 n.a. n.a.
Excess Return +7,96% +0,23% -13,87% -26,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,81% 8,41% 11,51% 10,25% n.a. n.a.
max. Verlust -1,75% -2,68% -9,69% -30,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +3,49% +3,63% +6,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,95% +0,95% -8,70% -8,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,87 13,87 13,87 15,52 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,50 12,81 12,04 10,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,63 13,36 12,93 13,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind. Das können Staatsanleihen, andere staatliche oder quasi-staatliche Anleihen, Agency-Anleihen, staatlich besicherte Schuldpapiere, supranationale Anleihen oder Unternehmensanleihen sein. Darüber hinaus kann das Portfolio in eine Reihe weiterer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnlicher Anlageformen investieren.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, DiClementi, Gibson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 750 USD

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,57% Colombian TES 7% 04.05.2022
6,11% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
5,23% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,75% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
4,62% Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28.02.2048
4,22% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
3,98% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,94% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
3,43% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
3,25% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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