AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORT...

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  • 15,710 USD
  • +0,05
  • +0,32%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0J224 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0246606304 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,710 ( n.a. ) Eröffnung 15,71 Hoch / Tief (heute) 15,71 / 15,71 Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 15,710 ( n.a. ) Vortag 15,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,16 / 14,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,57% / +14,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,84 EUR +0,00 +0,01% 23.02. 08:00:00 14,843 / 14,843
KAG (USD) 15,71 USD +0,05 +0,32% 23.02. 08:00:00 15,710 / 15,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,57% +4,52% +14,73% +27,67% +17,74% +25,46%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +10,04% +1,62% +12,11% -15,88% +10,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,37 -0,53 -0,90 -0,78 -0,65
Excess Return +8,05% -4,61% -9,66% -22,29% -23,55% -61,70%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 4,81% 6,77% 5,92% 5,78% 7,46%
max. Verlust -0,57% -0,86% -7,98% -18,15% -23,98% -39,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,88% +1,88% +4,28% +4,28% +5,59% +11,16%
1-Monats-Tief +1,88% +1,34% -6,61% -6,61% -8,62% -27,71%
Höchstkurs 15,71 15,71 16,16 16,97 18,36 18,36
Tiefstkurs 15,38 14,88 14,25 13,89 13,89 9,63
Durchschnittspreis 15,54 15,32 15,40 15,61 16,17 15,66

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Das Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Das Portfolio legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Investmentmanager greift bei der Verwaltung des Portfolios auf das Research seiner Teams für globale Anleihen, das globale wirtschaftliche Umfeld sowie globale Credits zurück.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Auflagedatum 23.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (31.05.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,29% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,98% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,91% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,77% Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026
1,60% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,55% Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023
1,47% Petroleos Mexicanos 3,5% 30.01.2023
1,33% Provincia de Buenos Aires/Argentina 9,125% 16.03.2024
1,31% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
1,29% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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