ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT...

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  • 15,500 USD
  • +0,08
  • +0,52%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J224 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0246606304 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,500 ( n.a. ) Eröffnung 15,50 Hoch / Tief (heute) 15,50 / 15,50 Fondsvolumen 983,80 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 15,500 ( n.a. ) Vortag 15,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,16 / 13,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +12,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,49 EUR -0,00 -0,01% 17.01. 08:00:00 14,491 / 14,491
KAG (USD) 15,50 USD +0,08 +0,52% 17.01. 08:00:00 15,500 / 15,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +0,45% +11,13% +23,82% +15,74% +21,61%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +10,04% +1,62% +12,11% -15,88% +10,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 -0,45 -0,66 -1,07 -0,71 -0,67
Excess Return +9,00% -5,70% -11,79% -25,80% -21,51% -62,54%

Risiko-Kennzahlen zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,21% 8,87% 7,08% 5,90% 5,77% 7,45%
max. Verlust -0,86% -7,24% -7,98% -18,15% -23,98% -39,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 50,00% 49,17%
1-Monats-Hoch +1,92% +1,92% +4,27% +4,27% +4,27% +7,45%
1-Monats-Tief +1,92% -4,71% -4,71% -4,71% -6,03% -17,88%
Höchstkurs 15,42 16,03 16,16 16,97 18,36 18,36
Tiefstkurs 15,03 14,87 13,89 13,89 13,89 9,63
Durchschnittspreis 15,25 15,35 15,24 15,62 16,20 15,66

Fondsstrategie zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar (USD) lautende Schuldtitel von Regierungsstellen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds lauten auf US-Dollar bzw. werden gegenüber dem USDollar abgesichert. Der Fonds kann im größeren Maßstab Derivate einsetzen, (i) im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) um potenzielle Risiken zu verringern.

Fondsziel zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften - und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht.

Fondsprospekte zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

Auflagedatum 23.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (31.05.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

Anteil Wertpapiername
3,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,91% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,73% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,59% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
1,53% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,44% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
1,38% Petroleos Mexicanos 3,5% 30.01.2023
1,26% Provincia de Buenos Aires/Argentina 9,125% 16.03.2024
1,26% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
1,20% Colombian TES 7% 04.05.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ACMBERNSTEIN - EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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