AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
7,740 USD -0,01 -0,13% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0LEQ9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232529882 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,74 Hoch / Tief (heute) 7,74 / 7,74 Fondsvolumen 1,82 Mrd. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 7,740 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,31 / 7,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / -0,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,12 EUR +0,02 +0,27% 27.04. 08:00:00 7,124 / 7,124
KAG (USD) 7,74 USD -0,01 -0,13% 27.04. 08:00:00 7,740 / 7,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +0,55% -0,37% -3,50% +5,22% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,24% +1,54% -3,90% +1,56% -0,20% +14,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -0,49 -1,21 -0,86 -0,69 -0,68
Excess Return -6,56% -9,41% -32,35% -29,73% -30,90% -85,80%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,02% 8,48% 9,31% 9,49% 8,91% 11,20%
max. Verlust -2,08% -2,48% -10,83% -27,99% -27,99% -45,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 33,33% 48,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,65% +2,26% +2,55% +4,59% +4,76% +14,91%
1-Monats-Tief +0,65% -0,79% -4,59% -5,15% -6,94% -23,68%
Höchstkurs 7,77 7,77 8,31 10,29 10,29 10,78
Tiefstkurs 7,53 7,46 7,41 7,41 7,41 5,86
Durchschnittspreis 7,61 7,57 7,83 8,33 8,75 8,92

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Auflagedatum 26.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,49% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,53% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
4,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
3,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,33% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,62% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
1,54% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,47% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,30% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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