AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 20,600 USD
  • -0,13
  • -0,63%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JMJH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232529965 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,60 Hoch / Tief (heute) 20,60 / 20,60 Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 20,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,28 / 20,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +6,28%
Benchmark
  • AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,41 EUR -0,01 -0,08% 17.02. 08:00:00 19,411 / 19,411
KAG (USD) 20,60 USD -0,13 -0,63% 17.02. 08:00:00 20,600 / 20,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +1,41% +6,28% +9,33% +32,58% +58,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +5,78% +0,04% +6,05% +4,37% +20,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 -0,42 -0,86 -0,51 -0,21 -0,22
Excess Return -0,69% -8,44% -23,32% -18,28% -10,39% -34,62%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,81% 9,05% 9,01% 9,25% 8,87% 11,16%
max. Verlust -1,91% -2,70% -9,52% -21,23% -21,23% -42,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 38,89% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,96% +3,02% +4,83% +4,83% +8,45% +11,02%
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -5,04% -6,07% -6,07% -17,80%
Höchstkurs 20,90 20,90 22,28 25,15 25,15 25,15
Tiefstkurs 20,50 20,16 20,08 19,81 18,29 10,80
Durchschnittspreis 20,72 20,52 21,19 21,82 21,68 19,46

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 26.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,02% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
4,29% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,15% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,94% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,82% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,43% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,42% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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