AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
14,380 EUR +0,02 +0,14% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A14PH0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1165977643 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,380 ( n.a. ) Eröffnung 14,38 Hoch / Tief (heute) 14,38 / 14,38 Fondsvolumen 1,82 Mrd. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 14,380 ( n.a. ) Vortag 14,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,42 / 13,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +3,77%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,38 EUR +0,02 +0,14% 27.04. 08:00:00 14,380 / 14,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% +1,34% +3,63% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,03% -0,05% +3,38% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,02% +0,28% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,91% +5,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,22 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,51% -1,30% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 2,03% 2,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,98% -3,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +2,38% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,84% -0,07% -1,75% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 14,37 14,37 15,23 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,24 14,13 13,97 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,30 14,23 14,45 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Auflagedatum 19.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (31.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,49% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,53% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
4,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
3,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,33% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,62% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
1,54% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,47% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,30% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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