AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 7,080 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 989714 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095024757 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 7,080 ( n.a. ) Eröffnung 7,08 Hoch / Tief (heute) 7,08 / 7,08 Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 7,080 ( n.a. ) Vortag 7,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,30 / 6,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +2,44%
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,08 EUR 0,00 0,00% 22.02. 08:00:00 7,080 / 7,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +0,14% +2,44% -2,31% +7,03% -3,76%
relativer Return -0,58% +0,34% +2,63% -14,21% -16,03% -38,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% +0,11% +0,22% -0,42% -0,29% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +1,99% -3,67% +1,52% 0,00% +14,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -1,36 -1,24 -1,02 -0,70 -1,30
Excess Return +0,32% -8,37% -10,47% -11,44% -10,54% -66,65%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,38% 3,12% 2,76% 2,74% 4,15%
max. Verlust -0,70% -1,26% -3,46% -8,37% -8,37% -38,12%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,42% +0,85% +2,15% +2,15% +2,15% +9,29%
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -2,21% -2,21% -3,27% -11,49%
Höchstkurs 7,11 7,15 7,33 7,53 7,53 7,53
Tiefstkurs 7,06 7,05 6,98 6,90 6,61 4,61
Durchschnittspreis 7,08 7,10 7,16 7,26 7,18 6,86

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS

Auflagedatum 26.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (30.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,02% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
4,29% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,15% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,94% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,82% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,43% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,42% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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