AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
20,850 EUR +0,03 +0,14% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C01K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0264314336 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,85 Hoch / Tief (heute) 20,85 / 20,85 Fondsvolumen 1,83 Mrd. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 20,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,85 / 19,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +4,56%
Benchmark
AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,85 EUR +0,03 +0,14% 27.04. 08:00:00 20,850 / 20,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +1,71% +4,56% +11,80% +36,90% n.a.
relativer Return +0,13% +0,18% +4,18% -1,02% +8,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,06% +0,34% -0,03% +0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% +5,92% +0,99% +6,83% +5,63% +22,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 +0,06 +0,42 +0,68 +1,23 n.a.
Excess Return +2,44% +0,37% +3,64% +7,84% +19,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 2,07% 2,85% 2,67% 2,60% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,97% -2,98% -4,42% -4,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,07% +1,07% +2,60% +2,60% +2,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,07% 0,00% -1,36% -1,36% -2,67% n.a.
Höchstkurs 20,85 20,85 20,85 20,85 20,85 n.a.
Tiefstkurs 20,63 20,45 19,91 18,64 15,04 n.a.
Durchschnittspreis 20,74 20,62 20,46 19,72 18,68 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Auflagedatum 19.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,49% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,53% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
4,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
3,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,33% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,62% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
1,54% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,47% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,30% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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