AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 20,560 EUR
  • +0,01
  • +0,05%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C01K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0264314336 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,56 Hoch / Tief (heute) 20,56 / 20,56 Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 20,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,80 / 19,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +6,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,56 EUR +0,01 +0,05% 22.02. 08:00:00 20,560 / 20,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +1,68% +6,64% +11,87% +37,64% n.a.
relativer Return -0,13% +1,69% +6,83% -1,75% +7,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +0,56% +0,55% -0,05% +0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +5,92% +0,99% +6,83% +5,63% +22,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,03 +0,44 +0,81 +1,25 n.a.
Excess Return +4,52% +0,18% +3,71% +9,36% +20,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,27% 3,01% 2,64% 2,63% n.a.
max. Verlust -0,54% -0,73% -2,98% -4,42% -4,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +1,73% +2,54% +2,54% +2,56% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,10% -2,08% -2,08% -2,72% n.a.
Höchstkurs 20,57 20,60 20,80 20,80 20,80 n.a.
Tiefstkurs 20,45 20,21 19,27 18,37 14,93 n.a.
Durchschnittspreis 20,51 20,47 20,28 19,59 18,48 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Auflagedatum 19.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,02% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
4,29% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,15% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,94% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,82% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,43% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,42% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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