AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 20,600 EUR
  • +0,02
  • +0,10%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C01K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0264314336 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,600 ( n.a. ) Eröffnung 20,60 Hoch / Tief (heute) 20,60 / 20,60 Fondsvolumen 1,86 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 20,600 ( n.a. ) Vortag 20,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,80 / 19,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +4,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,60 EUR +0,02 +0,10% 22.03. 08:00:00 20,600 / 20,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,10% +3,94% +11,42% +34,42% n.a.
relativer Return +0,80% +1,53% +5,38% -1,20% +7,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% +0,51% +0,44% -0,03% +0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +5,92% +0,99% +6,83% +5,63% +22,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,13 +0,38 +0,72 +1,07 n.a.
Excess Return +1,82% -0,78% +3,26% +8,34% +16,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 1,87% 2,84% 2,66% 2,62% n.a.
max. Verlust -0,97% -0,97% -2,98% -4,42% -4,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +1,73% +2,54% +2,56% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,10% -2,08% -2,08% -2,72% n.a.
Höchstkurs 20,68 20,68 20,80 20,80 20,80 n.a.
Tiefstkurs 20,48 20,45 19,80 18,47 15,04 n.a.
Durchschnittspreis 20,59 20,55 20,38 19,65 18,57 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Auflagedatum 19.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,95% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
4,16% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,16% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,96% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,75% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,41% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
1,40% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - S1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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