AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO -...

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  • 20,370 USD
  • +0,01
  • +0,05%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JMH1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0232465384 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 20,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,37 Hoch / Tief (heute) 20,37 / 20,37 Fondsvolumen 296,43 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 20,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,42 / 16,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,00% / +22,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,25 EUR -0,05 -0,26% 23.02. 08:00:00 19,246 / 19,246
KAG (USD) 20,37 USD +0,01 +0,05% 23.02. 08:00:00 20,370 / 20,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,00% +10,32% +22,20% +29,81% +77,51% +13,76%
relativer Return +0,36% +0,29% +3,02% +7,36% +8,40% -16,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,10% +0,25% +0,20% +0,13% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,41% +4,62% +15,90% +6,61% +25,02% +16,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,01 -0,15 +0,27 +0,23 -0,21
Excess Return +15,22% -0,31% -8,01% +20,56% +24,18% -71,13%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,55% 9,99% 18,20% 17,59% 17,36% 27,79%
max. Verlust -1,35% -1,35% -14,68% -22,22% -22,22% -68,39%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,31% +4,40% +6,11% +6,78% +10,85% +15,02%
1-Monats-Tief +2,31% +2,31% -2,40% -8,52% -8,71% -31,66%
Höchstkurs 20,42 20,42 20,42 21,06 21,06 25,12
Tiefstkurs 19,78 18,39 16,56 16,38 11,86 7,94
Durchschnittspreis 20,06 19,47 18,76 19,17 17,79 17,00

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC

Das Portfolio strebt durch Investments in ein Portfolio europäischer Unternehmen, die vom Investmentmanager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Portfolio kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz - der sowohl Vor-Ort-Research als auch langfristige Finanzprognosen umfaßt - mit einem disziplinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC

Auflagedatum 29.08.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tawhid Ali, Andrew Birse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Royal Dutch Shell PLC
4,41% Roche Holding AG
3,99% British American Tobacco PLC
3,98% Sanofi
2,84% Henkel AG & Co KGaA
2,81% Airbus Group SE
2,49% BT Group PLC
2,47% Grifols SA
2,28% Vodafone Group PLC
2,18% Covestro AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN VALUE PORTFOLIO - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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