AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE P...

Fonds
16,620 USD -0,09 -0,54% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JMJG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0232529619 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 16,620 ( n.a. ) Eröffnung 16,62 Hoch / Tief (heute) 16,62 / 16,62 Fondsvolumen 303,80 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 16,620 ( n.a. ) Vortag 16,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,75 / 11,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,15% / +23,95%
Benchmark
AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE P...
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,30 EUR -0,02 -0,14% 27.04. 08:00:00 15,298 / 15,298
KAG (USD) 16,62 USD -0,09 -0,54% 27.04. 08:00:00 16,620 / 16,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,15% +8,67% +23,95% +39,93% +111,50% +30,86%
relativer Return +1,53% +1,86% +7,24% +10,45% +22,52% -5,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,53% +0,62% +0,58% +0,28% +0,34% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,72% +7,25% +17,72% +3,07% +27,34% +23,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,22 +0,03 +0,43 +0,44 -0,17
Excess Return +16,76% +9,30% +1,76% +37,36% +56,64% -58,30%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,14% 13,81% 18,47% 18,56% 19,34% 27,44%
max. Verlust -1,63% -2,05% -15,68% -25,24% -25,24% -62,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +5,19% +5,19% +11,76% +11,76% +11,76% +17,46%
1-Monats-Tief +5,19% +0,20% -13,86% -13,86% -13,86% -30,15%
Höchstkurs 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 17,36
Tiefstkurs 15,65 14,82 11,99 11,76 8,00 6,44
Durchschnittspreis 15,98 15,52 14,27 14,01 13,11 12,35

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC

Das Portfolio strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Dividendenpapiere von Unternehmen in der Eurozone an, die vom Anlagemanager als unterbewertet eingeschätzt werden. Das Portfolio verbindet einen Fundamentalwertansatz - einschließlich Feldforschung und langfristige Finanzprognosen - mit einem disziplinierten Anlageprozess zur Beurteilung des inneren Werts eines Unternehmens. Unter normalen Bedingungen investiert das Portfolio in rund 40 bis 70 Unternehmen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC

Auflagedatum 26.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tawhid Ali, Birse, Andrew
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,67% Sanofi
4,29% Airbus Group SE
3,40% Altice NV
3,34% Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,34% ING Groep NV
3,19% Repsol SA
3,09% Henkel AG & Co KGaA
3,02% KBC Group NV
2,56% EDP - Energias de Portugal SA
2,54% Pernod Ricard SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROZONE STRATEGIC VALUE PORTFOLIO - IX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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