Aktienfonds • Aktien International

AB SICAV I - Global Value Portfolio - B USD ACC

WKN: 659145

ISIN: LU0124674275

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: 659145

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0124674275

gestern, 08:00:00 •

16,330 EUR

+0,020 EUR+0,13 %

Geld

16,330 EUR

Brief

16,330 EUR

Fondsvolumen

547,59 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I - Global Value Portfolio - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,43 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	3,36 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	2,86 %
Progressive Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039	2,63 %
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054	2,56 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	2,42 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	2,39 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	2,05 %
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041	2,04 %
Lyondellbasell Ind 'A' Aktie · WKN A1CWRM · ISIN NL0009434992	2,01 %
Summe:	28,75 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0124674275 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,81 %	nein	2.000,00 USD
LU1035774030	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 AUD
LU1035774204	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 CAD
LU1035774386	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1035774626	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 GBP
LU1069347547	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035773651	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU1035775276	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	20.000,00 ZAR
LU0232465467	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU0289965351	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	3.000,00 SGD
LU1035775193	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	3.000,00 SGD
LU0124673897	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0232465624	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1934367225	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU0289965781	SGD	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,50 Mio. SGD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I - Global Value Portfolio - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I - Global Value Portfolio - B USD ACC

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Stammdaten zu AB SICAV I - Global Value Portfolio - B USD ACC

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Avi Lavi, Justin Moreau
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
547,59 Mio. USD518,56 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. April 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 USD / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,380 USD -0,020 USD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 USD · -0,11 %	17,380 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	17,380 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,330 EUR +0,020 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,13 %	16,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	16,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I - Global Value Portfolio - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,49 %
3 Monate
10,13 %
1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
16,05 %
5 Jahre
20,25 %
10 Jahre
17,09 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,64 %
3 Monate
-3,64 %
1 Jahr
-11,48 %
3 Jahre
-28,74 %
5 Jahre
-38,19 %
10 Jahre
-41,56 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
18,12
3 Monate
18,12
1 Jahr
18,12
3 Jahre
18,20
5 Jahre
18,20
10 Jahre
18,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,46
3 Monate
16,47
1 Jahr
15,04
3 Jahre
12,97
5 Jahre
9,45
10 Jahre
9,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,88
3 Monate
17,34
1 Jahr
16,48
3 Jahre
16,35
5 Jahre
15,39
10 Jahre
14,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,49 %	10,13 %	11,53 %	16,05 %	20,25 %	17,09 %
Maximaler Verlust	-3,64 %	-3,64 %	-11,48 %	-28,74 %	-38,19 %	-41,56 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	63,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	18,12	18,12	18,12	18,20	18,20	18,20
Tiefstkurs (in EUR)	17,46	16,47	15,04	12,97	9,45	9,45
Durchschnittspreis (in EUR)	17,88	17,34	16,48	16,35	15,39	14,39

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I - Global Value Portfolio - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,83 %
3 Monate
+7,80 %
1 Jahr
+13,20 %
3 Jahre
+12,06 %
5 Jahre
+32,46 %
10 Jahre
+79,66 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,45 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-6,45 %
3 Jahre
-15,63 %
5 Jahre
-25,97 %
10 Jahre
-44,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,45 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2024
+5,21 %
2023
+12,48 %
2022
-12,36 %
2021
+24,72 %
2020
-5,44 %
2019
+22,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,59 %
2 Jahre
+7,39 %
3 Jahre
+1,55 %
4 Jahre
+54,06 %
5 Jahre
+26,84 %
10 Jahre
+37,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,83 %	+7,80 %	+13,20 %	+12,06 %	+32,46 %	+79,66 %
Relativer Return	+1,45 %	-0,34 %	-6,45 %	-15,63 %	-25,97 %	-44,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,45 %	-0,11 %	-0,55 %	-0,47 %	-0,50 %	-0,48 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,21 %	+12,48 %	-12,36 %	+24,72 %	-5,44 %	+22,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,65 %	+0,22 %	+0,03 %	+0,69 %	+0,24 %	+0,19 %
Excess Return	+7,59 %	+7,39 %	+1,55 %	+54,06 %	+26,84 %	+37,31 %

AB SICAV I - Global Value Portfolio - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I - Global Value Portfolio - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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