AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10,910 EUR
  • -0,04
  • -0,37%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JMHC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232527241 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 10,910 ( n.a. ) Eröffnung 10,91 Hoch / Tief (heute) 10,91 / 10,91 Fondsvolumen 464,36 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 10,910 ( n.a. ) Vortag 10,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 9,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +12,59%
Benchmark
  • AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,91 EUR -0,04 -0,37% 24.03. 08:00:00 10,910 / 10,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% -0,55% +13,00% +41,29% +41,66% +30,98%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,09% +8,41% +11,96% +16,52% -1,15% -0,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,17 +1,01 +0,63 +0,44 -0,21
Excess Return +10,88% +3,38% +33,13% +26,88% +24,09% -31,91%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 7,66% 7,84% 9,46% 8,94% 10,68%
max. Verlust -2,41% -2,43% -2,52% -10,24% -10,82% -28,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 55,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -1,44% +2,68% +3,43% +9,26% +9,26% +11,04%
1-Monats-Tief -1,44% -1,73% -1,95% -4,59% -4,59% -9,13%
Höchstkurs 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19
Tiefstkurs 10,92 10,82 9,54 7,72 7,58 6,02
Durchschnittspreis 11,07 11,00 10,36 9,66 8,99 8,11

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% FNMA 4.50%, TBA
1,78% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,14% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 7/25/25
1,13% FNMA Connecticut Ave 6.328%, 4/25/28
1,13% FHLM 5.328%, 10/25/24
1,02% FHLM 4.778%, 8/25/24
0,92% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 11/25/24
0,82% FHLM 4.928%, 1/25/25
0,75% FNMA Connecticut Ave 6.778%, 9/25/28
0,74% FNMA Connecticut Ave 6.678%, 10/25/28
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings