AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

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  • 11,120 EUR
  • +0,02
  • +0,18%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JMHC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232527241 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 11,120 ( n.a. ) Eröffnung 11,12 Hoch / Tief (heute) 11,12 / 11,12 Fondsvolumen 482,38 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 11,120 ( n.a. ) Vortag 11,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 9,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +14,64%
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,12 EUR +0,02 +0,18% 21.04. 08:00:00 11,120 / 11,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +2,02% +14,55% +42,86% +43,04% +35,20%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +8,41% +11,96% +16,52% -1,15% -0,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,12 +1,04 +0,69 +0,46 -0,18
Excess Return +12,43% +2,43% +34,70% +29,65% +25,47% -27,69%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 7,16% 7,89% 9,51% 8,94% 10,70%
max. Verlust -1,18% -2,95% -2,95% -10,24% -10,82% -28,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 55,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,00% +1,75% +5,03% +6,69% +6,69% +9,78%
1-Monats-Tief +1,00% -1,35% -1,76% -3,90% -4,08% -10,98%
Höchstkurs 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19
Tiefstkurs 10,86 10,82 9,54 7,75 7,58 6,02
Durchschnittspreis 11,05 11,03 10,47 9,74 9,03 8,13

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,47% Fannie Mae 4,5%
1,14% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,02% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,93% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,83% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
0,74% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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