AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
10,730 EUR -0,01 -0,09% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0JMHC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232527241 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 10,730 ( n.a. ) Eröffnung 10,73 Hoch / Tief (heute) 10,73 / 10,73 Fondsvolumen 503,58 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 10,730 ( n.a. ) Vortag 10,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 9,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,42% / +9,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,73 EUR -0,01 -0,09% 24.05. 08:00:00 10,730 / 10,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,42% -3,33% +9,59% +34,59% +32,10% +29,40%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,01% +8,41% +11,96% +16,52% -1,15% -0,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +0,08 +0,81 +0,47 +0,27 -0,22
Excess Return +7,47% +1,62% +26,43% +19,31% +14,53% -33,49%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,60% 7,84% 8,07% 9,61% 8,96% 10,71%
max. Verlust -3,87% -4,47% -4,47% -10,24% -10,82% -28,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -2,27% +1,55% +3,43% +9,26% +9,26% +11,04%
1-Monats-Tief -2,27% -2,27% -2,27% -4,59% -4,59% -9,13%
Höchstkurs 11,12 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19
Tiefstkurs 10,69 10,69 9,67 7,96 7,58 6,02
Durchschnittspreis 10,92 11,02 10,57 9,83 9,09 8,15

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 21.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,41% Fannie Mae 4,5%
1,19% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
1,19% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,16% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027
1,12% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,07% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
1,01% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,95% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.03.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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