AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
17,275 EUR -0,04 -0,25% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563031 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 17,275 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,28 Hoch / Tief (heute) 17,28 / 17,28 Fondsvolumen 115,50 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 17,275 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,12 / 15,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,45% / +10,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 19,40 USD +0,04 +0,21% 24.05. 08:00:00 19,400 / 19,400
KAG (EUR) 17,28 EUR -0,04 -0,25% 24.05. 08:00:00 17,275 / 17,275

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,45% -4,52% +9,17% +35,62% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,07% +14,87% +8,64% +18,50% -6,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,41 +0,72 +0,36 +0,15 n.a. n.a.
Excess Return +7,98% +4,81% +3,40% +2,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 2,51% 3,31% 2,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -1,26% -3,56% -6,99% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +1,21% +2,53% +3,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -0,42% -3,29% -3,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,45 19,45 19,45 19,45 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,24 18,86 17,62 16,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,37 19,16 18,64 17,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,73% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,40% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,26% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,06% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,98% Pertamina Persero PT
0,96% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,93% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,91% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
0,88% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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