AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 16,310 EUR
  • +0,05
  • +0,31%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A14PTN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174053204 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 16,310 ( n.a. ) Eröffnung 16,31 Hoch / Tief (heute) 16,31 / 16,31 Fondsvolumen 110,95 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 16,310 ( n.a. ) Vortag 16,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,31 / 13,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,17% / +18,72%
Benchmark
  • AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 16,31 EUR +0,05 +0,31% 24.02. 08:00:00 16,310 / 16,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,17% +4,50% +18,51% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,29% +2,93% +8,79% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% +0,97% +0,70% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +13,95% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,39% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,79% 8,66% 7,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,95% -2,73% -3,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,17% +3,34% +4,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,17% -1,99% -1,99% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 16,27 16,27 16,27 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,67 15,37 14,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,96 15,86 15,16 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,66% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,50% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,38% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
1,36% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
1,02% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
1,02% Andrade Gutierrez International SA 4% 30.04.2018
1,01% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,96% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings