ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET...

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  • 15,450 EUR
  • +0,08
  • +0,52%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PTN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174053204 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,450 ( n.a. ) Eröffnung 15,45 Hoch / Tief (heute) 15,45 / 15,45 Fondsvolumen 102,33 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 15,450 ( n.a. ) Vortag 15,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,61 / 13,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,65% / +9,33%
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Alle Kurse zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,45 EUR +0,08 +0,52% 06.12. 08:00:00 15,450 / 15,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,65% +2,26% +8,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,23% +2,59% +3,62% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% +0,86% +0,30% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,22% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,06% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,69% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,11% 6,81% 8,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,22% -3,14% -6,49% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,74% +4,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,59% +0,40% -4,18% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 15,56 15,61 15,61 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,12 14,83 14,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,41 15,24 14,90 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Darüber hinaus entfallen unter normalen Umständen nicht mehr als 25% des Währungsengagements des Fonds auf andere Währungen als den US-Dollar.

Fondsziel zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften - und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht.

Fondsprospekte zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

Anteil Wertpapiername
2,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,18% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
1,43% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
1,34% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
1,14% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,08% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
1,04% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,03% KazMunayGas National Co JSC 4,4% 30.04.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ACMBERNSTEIN SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO AR EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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