AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
16,040 EUR +0,06 +0,38% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A14PTN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1174053204 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 16,040 ( n.a. ) Eröffnung 16,04 Hoch / Tief (heute) 16,04 / 16,04 Fondsvolumen 114,06 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 16,040 ( n.a. ) Vortag 15,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,35 / 13,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +14,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,04 EUR +0,06 +0,38% 27.04. 08:00:00 16,040 / 16,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +1,01% +13,60% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,26% +1,00% +7,77% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,33% +0,63% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +13,95% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,13 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,48% +2,64% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 7,97% 7,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,40% -3,36% -3,36% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,14% +3,10% +4,15% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,14% -2,34% -2,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 16,27 16,35 16,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,80 15,67 14,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,09 16,05 15,37 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Auflagedatum 25.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,71% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,42% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
1,25% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,08% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,99% Pertamina Persero PT
0,97% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,95% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,92% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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