AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

Fonds
15,129 EUR +0,16 +1,07% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J3G9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110834 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,129 ( n.a. ) Eröffnung 15,13 Hoch / Tief (heute) 15,13 / 15,13 Fondsvolumen 3,97 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 15,129 ( n.a. ) Vortag 14,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,87 / 14,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,85% / -0,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,91 USD +0,10 +0,59% 26.05. 08:00:00 16,910 / 16,910
KAG (EUR) 15,13 EUR +0,16 +1,07% 26.05. 08:00:00 15,129 / 15,129

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,85% -5,37% -1,96% +24,23% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,13% +1,66% +9,90% +18,32% -2,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,92 -0,49 -0,41 n.a. n.a.
Excess Return -3,24% -8,00% -5,97% -6,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 2,18% 3,31% 3,94% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -0,84% -5,31% -6,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +2,21% +2,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,06% -2,19% -4,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,82 16,82 17,15 17,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,72 16,57 16,24 16,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,76 16,71 16,78 16,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,98% Korea Development Bank 3.55%, 6/19/18
3,94% Export-Import Bank Korea 4.40%, 3/03/18
3,94% China Development Bank/Hong Kong 3.20%, 9/23/21 - 9/28/ 21
3,15% Export-Import Bank Korea 3.60%, 6/10/18
2,95% China Govt Bond 2.36%, 8/18/21
2,93% Maikun Investment 4.50%, 6/06/17
2,85% Korea Development Bank 4.20%, 12/15/18
2,81% China Development Bank 4.35%, 9/19/24
2,52% Korea Development Bank 3.90%, 11/19/18
2,51% Australia & New Zealand Banking Group 4.10%, 6/08/18
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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