AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO...

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  • 15,542 EUR
  • +0,07
  • +0,47%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J3G9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0800110834 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 15,542 ( n.a. ) Eröffnung 15,54 Hoch / Tief (heute) 15,54 / 15,54 Fondsvolumen 4,02 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 15,542 ( n.a. ) Vortag 15,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,87 / 14,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,17% / -1,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,72 USD -0,01 -0,06% 29.03. 08:00:00 16,720 / 16,720
KAG (EUR) 15,54 EUR +0,07 +0,47% 29.03. 08:00:00 15,542 / 15,542

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,17% -0,93% +2,20% +31,04% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +1,66% +9,90% +18,32% -2,46% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -0,75 -0,41 -0,34 n.a. n.a.
Excess Return -3,13% -6,60% -5,02% -5,74% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 4,31% 3,40% 3,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -0,84% -5,31% -6,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +1,66% +1,66% +1,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -2,14% -4,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,75 16,75 17,15 17,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 16,57 16,24 16,24 16,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 16,65 16,59 16,83 16,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Anlageziel des Portfolios sind Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Mit seiner RMB Income Plus II Strategie will ACMBernstein Investoren Zugang zu Renminbi -denominierten Festzinsanlagen, zu Renminbi-Währungspositionen und zu Papieren anderer asiatischen Emittenten bieten. Investiert wird nach einem kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Hinzu kommen Analysen der Kreditqualität, Laufzeitenallokation sowie Länder- und Währungsallokation. Das Portfolio kann sowohl in RMB-denominierte Festzinspapiere investieren, die außerhalb Festlandchinas emittiert wurden (Offshore-RMB-Anleihen), als auch in festverzinsliche, nicht in Renminbi denominierte Titel anderer asiatischer Emittenten. Das können Staatsanleihen, Agency-Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, supranationale Anleihen und Unternehmensanleihen sein. Die RMB-Anleihen, die für das Portfolio in Frage kommen, werden an den Börsen von Hongkong oder Singapur oder an anderen regulierten Märkten gehandelt.

Fondsprospekte zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Auflagedatum 23.08.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Gibson, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,37% Export-Import Bank of Korea
4,80% Korea Development Bank (The)
3,81% Export-Import Bank of Korea 4,4% 03.03.2018
3,03% Export-Import Bank of Korea 3,6% 10.06.2018
2,87% China Government Bond 2,36% 18.08.2021
2,83% Maikun Investment Co Ltd 4,5% 06.06.2017
2,74% Korea Development Bank (The) Series 625
2,74% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
2,60% China Development Bank Corp/Hong Kong 3,2% 23.09.2021
2,42% Korea Development Bank (The) Series G
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I RMB INCOME PLUS PORTFOLIO II - I2 USD ACC

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