AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 6,860 USD
  • -0,01
  • -0,15%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 974203 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050693943 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,860 ( n.a. ) Eröffnung 6,86 Hoch / Tief (heute) 6,86 / 6,86 Fondsvolumen 463,49 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 6,860 ( n.a. ) Vortag 6,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,88 / 6,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,08% / +7,51%
Benchmark
  • AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 6,36 EUR -0,00 -0,08% 23.03. 08:00:00 6,362 / 6,362
KAG (USD) 6,86 USD -0,01 -0,15% 23.03. 08:00:00 6,860 / 6,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,08% -1,99% +7,59% +20,67% +16,71% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,54% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -2,16 -2,37 -1,45 -1,89 -2,90
Excess Return +1,34% -9,06% -13,66% -14,54% -22,29% -88,38%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 1,76% 2,15% 1,90% 2,25% 2,73%
max. Verlust -0,29% -0,29% -1,60% -10,07% -10,07% -29,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 38,89% 33,33% 37,50%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,89% +1,94% +1,94% +3,38% +3,38%
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -1,02% -1,63% -1,63% -7,80%
Höchstkurs 6,88 6,88 6,88 7,35 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,86 6,78 6,64 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,87 6,85 6,79 7,00 7,08 7,36

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Auflagedatum 04.10.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,46% FNMA 4.50%, TBA
1,78% FNMA 5.00%, 4/01/19 - 8/01/44
1,14% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 7/25/25
1,13% FNMA Connecticut Ave 6.328%, 4/25/28
1,13% FHLM 5.328%, 10/25/24
1,02% FHLM 4.778%, 8/25/24
0,92% FNMA Connecticut Ave 5.778%, 11/25/24
0,82% FHLM 4.928%, 1/25/25
0,75% FNMA Connecticut Ave 6.778%, 9/25/28
0,74% FNMA Connecticut Ave 6.678%, 10/25/28
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings