AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO...

Fonds
6,920 USD 0,00 0,00% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 974203 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050693943 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,920 ( n.a. ) Eröffnung 6,92 Hoch / Tief (heute) 6,92 / 6,92 Fondsvolumen 488,02 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 6,920 ( n.a. ) Vortag 6,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,92 / 6,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / +7,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,37 EUR +0,03 +0,40% 27.04. 08:00:00 6,370 / 6,370
KAG (USD) 6,92 USD 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 6,920 / 6,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% -0,67% +7,52% +21,00% +16,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,50% +3,51% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -2,00 -2,26 -1,34 -1,80 -2,87
Excess Return +1,01% -8,37% -13,11% -13,57% -21,33% -87,84%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,66% 2,07% 1,91% 2,25% 2,73%
max. Verlust -0,15% -0,44% -1,60% -10,07% -10,07% -29,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 33,33% 31,67% 37,50%
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +1,79% +1,79% +3,38% +3,85%
1-Monats-Tief +0,87% -0,15% -0,88% -1,78% -1,78% -7,47%
Höchstkurs 6,92 6,92 6,92 7,35 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,85 6,85 6,69 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,89 6,87 6,81 6,98 7,08 7,34

Fondsstrategie zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anlageziel ist ein hoher risikoadjustierter Gesamtertrag durch Anlagen in Wertpapiere aus dem Hypothekensektor und andere forderungsbesicherte Papiere (Asset-Backed Securities), mit und ohne Investmentgrade-Status, von unterschiedlichen Emittenten und Originatoren. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens müssen in hypothekenbesicherten Wertpapieren angelegt sein.

Fondsprospekte zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Auflagedatum 04.10.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter, Rao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,47% Fannie Mae 4,5%
1,14% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,13% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,13% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
1,02% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,93% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.11.2024
0,83% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.10.2028
0,75% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.09.2028
0,74% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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