ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

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  • 6,770 USD
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 974203 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0050693943 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 6,770 ( n.a. ) Eröffnung 6,77 Hoch / Tief (heute) 6,77 / 6,77 Fondsvolumen 508,88 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 6,770 ( n.a. ) Vortag 6,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,90 / 6,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / -2,73%
Benchmark
  • ACMGI SHT MAT DLLR PTF C
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Kurse

Alle Kurse zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 6,35 EUR -0,04 -0,67% 01.12. 08:00:00 6,350 / 6,350
KAG (USD) 6,77 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 6,770 / 6,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,00% +3,82% -2,73% +18,65% +17,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,66% +6,10% +11,82% -2,74% -3,14% +0,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,77% -5,05% -8,22% -6,94% -10,83% -32,88%
Excess Return -1,93% -10,45% -15,17% -16,74% -24,06% -89,14%

Risiko-Kennzahlen zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 1,81% 2,50% 1,85% 2,22% 2,71%
max. Verlust -0,88% -1,46% -4,20% -10,07% -10,07% -29,36%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 30,56% 25,00% 30,83%
1-Monats-Hoch -0,88% +0,15% +1,63% +1,63% +3,24% +4,59%
1-Monats-Tief -0,88% -0,88% -1,61% -1,61% -1,61% -7,19%
Höchstkurs 6,83 6,87 6,90 7,35 7,35 9,23
Tiefstkurs 6,77 6,77 6,61 6,61 6,61 6,52
Durchschnittspreis 6,79 6,83 6,76 7,04 7,11 7,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

Unter normalen Umständen legt der Fonds in erster Linie in hypothekenbezogene und in andere mit Vermögenswerten besicherte Wertpapiere an. Der Fonds kann sowohl in Schuldtitel mit höherem (Investment-Grade-) Rating anlegen als auch in ertragreichere Schuldtitel, die ein niedrigeres (unter Investment-Grade-) Rating aufweisen und entsprechend mit einem höheren Risiko verbunden sind.

Fondsziel zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

Der Fonds strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist.

Fondsprospekte zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

Auflagedatum 27.09.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (30.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wilensky, Canter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

Anteil Wertpapiername
1,55% Federal National Mortgage Association
1,40% Federal National Mortgage Association
1,09% Federal National Mortgage Association
1,05% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2024
1,05% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.07.2025
1,04% Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2028
0,95% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.08.2024
0,80% Federal National Mortgage Association
0,79% Federal National Mortgage Association
0,77% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.01.2025
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ACMGI SHT MAT DLLR PTF C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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