ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A

Fonds
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  • 82,410 CHF
  • +0,15
  • +0,18%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 988605 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0088432447 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 82,410 ( n.a. ) Eröffnung 82,41 Hoch / Tief (heute) 82,41 / 82,41 Fondsvolumen 34,89 Mio. CHF (Stand: 01.12.2016)
Geld 82,410 ( n.a. ) Vortag 82,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,92 / 79,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / -2,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,04 EUR -0,26 -0,34% 05.12. 08:00:00 76,040 / 76,040
KAG (CHF) 82,41 CHF +0,15 +0,18% 05.12. 08:00:00 82,410 / 82,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% -0,30% -1,83% +14,03% +21,95% +62,51%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,85% +6,64% +7,96% -1,51% +6,15% +4,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,70% -1,79% -1,91% -2,54% -2,65% -10,48%
Excess Return -3,04% -9,09% -8,39% -10,84% -11,01% -52,58%

Risiko-Kennzahlen zu ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 2,88% 4,32% 4,39% 4,16% 5,02%
max. Verlust -0,50% -2,37% -5,67% -8,63% -8,63% -10,72%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +1,01% +2,41% +2,41% +3,51%
1-Monats-Tief +0,26% -1,46% -1,91% -2,56% -2,56% -4,36%
Höchstkurs 82,67 83,91 85,00 89,06 89,06 94,00
Tiefstkurs 81,92 81,92 80,18 80,18 80,18 78,26
Durchschnittspreis 82,27 82,98 82,66 85,02 85,64 86,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in erstklassige Geldmarktpapiere und Anleihen. Im Durchschnitt beträgt der Anleihenanteil im Portfolio 90%. Der Anteil der Anlagen in CHF bewegt sich in einer Bandbreite von 70 bis 80%. Ziel des Fonds ist es, eine stabile und möglichst stetige Wertentwicklung in CHF zu erwirtschaften. Der Fonds lautet auf CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren, welche nicht über vertiefte Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen, als auch für erfahrene Investoren, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen.

Fondsziel zu ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A

Der Fonds dient Anlegern, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und transparente Lösung suchen und dabei gleichzeitig relativ wenig Kursschwankungsrisiko auf sich nehmen wollen. Er ist besonders geeignet für Anleger, die ihren Anlageerfolg in CHF messen und die einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren haben.

Fondsprospekte zu ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A

Auflagedatum 19.06.1998
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schütz Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Ratings zu ADAGIO (LUX) - FESTVERZINSLICH A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 29.02.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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