JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV -...

Fonds
84,820 CHF +0,03 +0,04% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 988605 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0088432447 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 84,820 ( n.a. ) Eröffnung 84,82 Hoch / Tief (heute) 84,82 / 84,82 Fondsvolumen 35,53 Mio. CHF (Stand: 27.04.2017)
Geld 84,820 ( n.a. ) Vortag 84,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,82 / 81,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +4,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,47 EUR +0,26 +0,33% 27.04. 08:00:00 78,467 / 78,467
KAG (CHF) 84,82 CHF +0,03 +0,04% 27.04. 08:00:00 84,820 / 84,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +0,60% +4,59% +14,75% +19,13% +74,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,99% +0,98% +6,64% +7,96% -1,51% +6,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,57 -0,48 -0,50 -0,46 -0,72
Excess Return +0,62% -5,03% -6,51% -9,07% -10,48% -48,29%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,21% 2,95% 4,43% 4,18% 5,03%
max. Verlust -0,30% -0,82% -2,37% -8,63% -8,63% -10,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,30% +1,30% +2,55% +2,55% +2,55% +4,04%
1-Monats-Tief +1,30% -0,52% -2,02% -2,20% -2,20% -4,09%
Höchstkurs 84,82 84,82 84,82 89,06 89,06 93,50
Tiefstkurs 83,73 83,11 81,59 80,18 80,18 78,26
Durchschnittspreis 84,36 84,06 83,29 84,80 85,55 86,32

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in erstklassige Geldmarktpapiere und Anleihen. Im Durchschnitt beträgt der Anleihenanteil im Portfolio 90%. Der Anteil der Anlagen in CHF bewegt sich in einer Bandbreite von 70 bis 80%. Ziel des Fonds ist es, eine stabile und möglichst stetige Wertentwicklung in CHF zu erwirtschaften. Der Fonds lautet auf CHF. Der Fonds eignet sich für Investoren, welche nicht über vertiefte Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen, als auch für erfahrene Investoren, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Auflagedatum 19.06.1998
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schütz Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 29.02.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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