ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND

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  • 129,440 EUR
  • +0,16
  • +0,12%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328116396 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 135,910 ( n.a. ) Eröffnung 129,44 Hoch / Tief (heute) 129,44 / 129,44 Fondsvolumen 64,72 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 129,440 ( n.a. ) Vortag 129,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,97 / 113,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +1,77%
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  • ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,44 EUR +0,16 +0,12% 07.12. 08:00:00 129,440 / 135,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% -0,20% +1,77% +16,90% +46,08% n.a.
relativer Return -6,04% -5,07% -5,23% -21,37% -29,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,04% -1,72% -0,45% -0,67% -0,58% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,09% +5,37% +7,06% +7,75% +16,17% -6,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% +0,30% +0,89% +1,70% +3,13% n.a.
Excess Return +1,70% +3,28% +8,74% +16,00% +28,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 4,18% 9,45% 9,86% 9,10% n.a.
max. Verlust -0,56% -1,70% -10,46% -11,42% -11,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +7,36% +7,36% +7,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -0,90% -1,58% -7,41% -7,41% n.a.
Höchstkurs 129,67 130,97 130,97 130,97 130,97 n.a.
Tiefstkurs 128,75 128,75 113,89 109,57 86,90 n.a.
Durchschnittspreis 129,22 129,55 125,41 121,32 113,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.

Fondsziel zu ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuswachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Diem Client Partner AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA INVEST - TFI MULTI ASSET FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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